Pengestrømsopgørelse (TTM)
ikeGPS Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -6 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 58,25 | 36,81 | 20,93 | 17,31 | 15,69 | 13,56 | -27,94 | -38,77 | -7,57 | -8,19 | 122,75 | 55,11 | -23,62 | -30,93 | -29,26 | -41,36 | -80,18 | -404,45 | |
| % af pengestrømmen | -8,95 | -20,46 | -50,49 | -53,13 | -55,16 | -52,56 | -50,74 | -107,50 | 70,01 | 51,45 | 39,20 | 51,13 | 56,07 | 56,63 | 57,72 | 56,53 | 53,83 | 21,59 | 2.820,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 28,90 | 22,42 | 8,63 | 7,94 | -26,27 | -35,64 | 10,13 | 9,20 | 4,42 | 4,23 | 1,72 | 1,69 | -16,78 | -20,17 | -37,34 | -59,59 | 13,15 | 11,63 | |
| % af pengestrømmen | -22,96 | -42,79 | -94,48 | -89,30 | -85,31 | -51,80 | -28,34 | -91,77 | 106,58 | 88,49 | 76,55 | 45,59 | 32,78 | 36,07 | 42,49 | 36,86 | 24,19 | 55,39 | -2.652,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 21 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 11 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -12,04 | -13,69 | 12,53 | 11,14 | -0,30 | -0,30 | -50,62 | -102,51 | -9,89 | -10,98 | -0,66 | -0,67 | 26,56 | 20,99 | 10,50 | 9,50 | -1,69 | -1,72 | |
| % af pengestrømmen | 132,23 | 168,13 | 261,71 | 256,24 | 252,03 | 206,95 | 175,39 | 254,65 | 6,80 | 4,87 | 3,60 | 2,09 | 1,47 | 2,46 | 4,39 | 6,72 | 11,95 | 23,78 | -1.002,50 |
| Cash Flow | 18 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | -4 | -5 | -6 | -11 | -15 | -12 | -8 | -6 | -3 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -30,82 | -44,55 | 14,93 | 12,99 | 21,42 | 17,64 | -65,99 | -194,02 | 25,78 | 20,49 | 70,79 | 41,45 | -24,38 | -32,24 | -27,76 | -38,43 | -50,58 | -102,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
