Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foley Wines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| Ændring (%) | -12,27 | -7,41 | -8,00 | 56,47 | 36,09 | -25,26 | -33,81 | -20,63 | -26,00 | 66,40 | 39,90 | -19,44 | -24,13 | -15,69 | -18,61 | 92,63 | 48,09 | 15,28 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | 2.577,08 | -487,46 | -306,64 | -213,62 | 1.987,80 | 340,41 | 1.408,00 | -263,69 | -115,69 | -59,16 | -124,18 | -235,24 | -794,33 | 275,00 | 149,96 | 90,19 | 369,91 | -4.239,73 | 14.944,50 | 3.346,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 0,40 | 12,03 | 10,74 | 2,22 | 2,17 | 58,07 | 36,74 | 7,86 | 7,29 | -1,46 | -1,48 | -5,84 | -6,20 | -27,45 | -37,83 | -9,29 | -10,25 | -13,12 | -15,10 | |
| % af pengestrømmen | -1.169,03 | 253,06 | 192,60 | 161,49 | -981,70 | -126,21 | -1.104,13 | 427,14 | 254,68 | 188,81 | 234,71 | 313,12 | 1.235,83 | -528,96 | -248,21 | -114,03 | -220,22 | 1.529,79 | -4.063,87 | -682,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 | 8 | 7 | 6 | -1 | -8 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | 18,57 | -5,78 | -6,14 | 0,16 | 0,16 | -67,74 | -210,00 | 11,18 | 10,05 | -71,84 | -255,06 | -468,35 | 127,15 | -13,40 | -15,48 | -118,85 | 630,63 | 25,48 | 20,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.308,04 | 334,39 | 214,04 | 152,13 | -906,10 | -114,20 | -203,88 | -63,45 | -38,99 | -29,65 | -10,53 | 22,12 | -341,50 | 353,96 | 198,26 | 123,84 | -49,69 | 2.809,93 | -10.780,63 | -2.564,39 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -3 | -3 | 1 | 4 | 1 | -3 | -5 | -8 | -6 | -4 | -1 | 2 | 4 | 5 | 2 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -563,81 | 47,20 | 32,06 | -116,82 | 694,69 | -81,93 | -453,45 | 80,91 | 44,72 | -20,73 | -26,15 | -76,14 | -319,15 | 54,61 | 35,32 | -53,03 | -112,92 | -132,71 | 405,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
