Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fonterra Co-operative Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.282 | 1.072 | 1.133 | 1.194 | 1.158 | 1.121 | -104 | 342 | 789 | 3.518 | 3.338 | 3.158 | 2.313 | 1.443 | 573 |
| Ændring (%) | -16,38 | 5,69 | 5,38 | -3,06 | -3,15 | -109,28 | -429,33 | 130,36 | 345,88 | -5,12 | -5,39 | -26,76 | -37,61 | -60,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.244,66 | -1.848,28 | 1.573,61 | 591,09 | 964,58 | 2.950,00 | 14,84 | -85,73 | -805,10 | 239,48 | 485,88 | -3.324,21 | -184,74 | -206,73 | -397,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 46 | -245 | -11 | 223 | 151 | 79 | -517 | -554 | -591 | 132 | 128 | 125 | -730 | -696 | -662 |
| Ændring (%) | -638,46 | -95,51 | -2.127,27 | -32,29 | -47,68 | -754,43 | 7,16 | 6,68 | -122,34 | -2,65 | -2,72 | -684,00 | -4,66 | -4,89 | |
| % af pengestrømmen | 44,17 | 422,41 | -15,28 | 110,40 | 125,83 | 207,89 | 73,75 | 138,67 | 603,06 | 8,99 | 18,70 | -131,58 | 58,31 | 99,71 | 459,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.200 | -860 | -1.026 | -1.192 | -1.182 | -1.173 | -56 | -156 | -256 | -2.192 | -2.790 | -3.387 | -2.835 | -1.452 | -69 |
| Ændring (%) | -28,30 | 19,30 | 16,18 | -0,80 | -0,80 | -95,23 | 178,57 | 64,10 | 756,25 | 27,26 | 21,42 | -16,30 | -48,78 | -95,25 | |
| % af pengestrømmen | -1.164,56 | 1.482,76 | -1.425,00 | -590,10 | -985,42 | -3.086,84 | 7,99 | 39,05 | 261,22 | -149,22 | -406,04 | 3.565,26 | 226,44 | 208,02 | 47,92 |
| Cash Flow | 103 | -58 | 72 | 202 | 120 | 38 | -701 | -400 | -98 | 1.469 | 687 | -95 | -1.252 | -698 | -144 |
| Ændring (%) | -156,31 | -224,14 | 180,56 | -40,59 | -68,33 | -1.944,74 | -43,01 | -75,47 | -1.598,98 | -53,23 | -113,83 | 1.217,89 | -44,25 | -79,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
