Pengestrømsopgørelse (TTM)
Channel Infrastructure NZ Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 32 | 36 | 40 | 35 | 16 | -3 | -14 | 4 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 | 66 | 68 |
| Ændring (%) | -44,75 | 13,77 | 12,10 | -13,97 | -53,61 | -115,58 | 463,62 | -127,71 | 460,83 | 33,59 | 25,14 | 21,15 | 17,46 | 12,10 | 10,79 | 2,24 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | 180,59 | 83,15 | 168,41 | 859,75 | -127,46 | -59,97 | 9,48 | 103,27 | -39,49 | -357,16 | -1.601,01 | 1.478,06 | 4.590,30 | -9.568,68 | -2.834,09 | -1.808,98 | -5.528,42 | 5.711,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -21 | -20 | -19 | -32 | -29 | -27 | -57 | -65 | -73 | -62 | -51 | -44 | -38 | -43 | -49 | -46 | -42 |
| Ændring (%) | -54,43 | -2,77 | -2,85 | 61,74 | -7,66 | -8,29 | 112,67 | 14,77 | 12,87 | -15,49 | -18,33 | -12,82 | -14,71 | 15,08 | 13,10 | -7,02 | -7,55 | |
| % af pengestrømmen | -142,73 | -54,21 | -93,84 | -415,18 | 115,72 | 108,39 | 100,84 | 414,60 | 656,60 | 1.195,10 | 3.388,87 | -2.041,67 | -4.562,64 | 6.906,41 | 2.099,98 | 1.368,36 | 3.803,00 | -3.554,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 27 | 5 | -16 | -30 | -14 | 3 | 57 | 51 | 45 | 31 | 16 | 1 | -15 | -17 | -19 | -22 | -24 |
| Ændring (%) | 37,21 | -79,90 | -397,54 | 88,17 | -54,48 | -119,71 | 1.995,93 | -10,32 | -11,51 | -31,84 | -46,71 | -95,75 | -2.251,50 | 14,29 | 12,50 | 12,96 | 11,47 | |
| % af pengestrømmen | 62,15 | 71,07 | 25,43 | -344,57 | 111,74 | 51,58 | -10,31 | -417,87 | -517,11 | -737,94 | -1.687,86 | 663,61 | 72,34 | 2.762,27 | 834,12 | 540,62 | 1.825,42 | -2.057,12 |
| Cash Flow | 32 | 38 | 21 | 5 | -27 | -27 | -26 | -14 | -10 | -6 | -2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 19,99 | -43,83 | -78,04 | -680,26 | -1,41 | -1,43 | -48,28 | -27,53 | -37,99 | -70,20 | -235,55 | -60,99 | -156,35 | 278,48 | 73,58 | -66,55 | -198,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
