Pengestrømsopgørelse (TTM)
AoFrio Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 22,03 | 18,05 | -46,52 | -86,97 | -843,45 | 113,45 | 26,04 | 20,66 | -79,74 | -393,64 | 64,51 | 39,21 | -18,14 | -22,16 | -27,72 | -38,34 | 24,36 | 19,59 | |
| % af pengestrømmen | 88,85 | 151,05 | 293,89 | 11.727,78 | -21,04 | 92,49 | 140,14 | 202,30 | 285,59 | 143,95 | 865,79 | -12.027,78 | -1.603,19 | -838,28 | -479,37 | -704,74 | 12.840,00 | -873,73 | -508,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -12,74 | -14,60 | -11,61 | -13,13 | 3,02 | 2,93 | 28,84 | 22,38 | 25,82 | 20,52 | 11,61 | 10,40 | 5,33 | 5,06 | 9,65 | 8,80 | 14,47 | 12,64 | |
| % af pengestrømmen | -96,73 | -117,60 | -165,52 | -10.916,67 | 130,60 | 79,55 | 58,12 | 85,77 | 122,81 | 384,48 | -949,12 | 8.945,37 | 945,57 | 636,18 | 491,01 | 1.095,01 | -35.205,00 | 2.205,06 | 1.208,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | -2 | -4 | -3 | -1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -50,64 | -102,59 | -307,29 | 148,24 | 447,17 | 81,72 | 89,01 | 47,09 | -42,96 | -75,30 | -272,19 | 158,07 | -37,77 | -60,68 | -265,11 | 160,57 | 0,19 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | 121,66 | 83,67 | -3,57 | 552,78 | -18,90 | -61,14 | -78,87 | -170,72 | -293,80 | -417,02 | 210,96 | 3.067,59 | 757,98 | 301,30 | 87,02 | -292,22 | 22.500,00 | -1.233,52 | -601,46 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -28,23 | -39,33 | -98,66 | -7.361,11 | 69,13 | 40,87 | -12,68 | -14,53 | -59,81 | -148,82 | -111,84 | 944,44 | 56,56 | 36,13 | -50,83 | -103,38 | -1.927,50 | 105,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
