Pengestrømsopgørelse (TTM)
ANZ Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 409 | 3.950 | 7.492 | 1.209 | -5.074 | -10.322 | -15.571 | -22.137 | -28.703 | -21.535 | -14.367 | -14.740 | -15.113 | -23.650 | -27.851 | -31.993 | -28.570 | -25.147 |
| Ændring (%) | 865,89 | 89,65 | -83,86 | -519,69 | 103,44 | 50,85 | 42,17 | 29,66 | -24,97 | -33,29 | 2,60 | 2,53 | 56,49 | 17,76 | 14,87 | -10,70 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | 1,56 | 103,03 | -40,21 | 9,79 | -11,71 | -23,75 | -35,72 | -73,22 | -170,12 | -74,75 | -35,26 | -72,31 | -68.695,45 | 33,26 | 63,09 | 186,15 | -139,69 | -43,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.465 | -12.654 | -13.844 | -1.793 | 10.258 | 11.251 | 12.244 | 5.214 | -1.817 | -6.604 | -11.391 | -10.716 | -10.686 | -23.538 | -32.830 | -42.121 | -36.910 | -31.700 |
| Ændring (%) | 10,38 | 9,40 | -87,05 | -672,11 | 9,68 | 8,83 | -57,42 | -134,85 | 263,46 | 72,49 | -5,93 | -0,28 | 120,27 | 39,47 | 28,30 | -12,37 | -14,12 | |
| % af pengestrømmen | -43,59 | -330,02 | 74,30 | -14,52 | 23,67 | 25,88 | 28,09 | 17,24 | -10,77 | -22,92 | -27,96 | -52,57 | -48.572,73 | 33,11 | 74,37 | 245,07 | -180,47 | -54,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.441 | 20.066 | 690 | 19.957 | 39.224 | 43.754 | 48.283 | 47.408 | 46.534 | 53.388 | 60.241 | 43.114 | 25.986 | -22.246 | 18.833 | 59.850 | 86.006 | 112.163 |
| Ændring (%) | -49,13 | -96,56 | 2.792,32 | 96,54 | 11,55 | 10,35 | -1,81 | -1,84 | 14,73 | 12,84 | -28,43 | -39,73 | -185,61 | -184,66 | 217,79 | 43,70 | 30,41 | |
| % af pengestrømmen | 149,95 | 523,29 | -3,70 | 161,57 | 90,51 | 100,66 | 110,76 | 156,81 | 275,81 | 185,32 | 147,85 | 211,51 | 118.118,18 | 31,29 | -42,66 | -348,23 | 420,52 | 193,08 |
| Cash Flow | 26.302 | 3.834 | -18.633 | 12.352 | 43.337 | 43.466 | 43.594 | 30.233 | 16.872 | 28.809 | 40.746 | 20.384 | 22 | -71.101 | -44.142 | -17.187 | 20.452 | 58.092 |
| Ændring (%) | -85,42 | -585,93 | -166,29 | 250,85 | 0,30 | 0,30 | -30,65 | -44,19 | 70,75 | 41,43 | -49,97 | -99,89 | -323.286,36 | -37,92 | -61,06 | -219,00 | 184,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
