Pengestrømsopgørelse (TTM)
Western Bulk Chartering AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 61 | 98 | 106 | 115 | 85 | 55 | 37 | 19 | 0 | -18 | -26 | -34 | -20 | -6 | 4 | 14 | 9 | 4 |
| Ændring (%) | 150,65 | 60,10 | 9,04 | 8,29 | -26,17 | -35,44 | -32,51 | -48,16 | -97,60 | -4.065,76 | 43,44 | 30,29 | -41,23 | -70,17 | -163,56 | 257,39 | -35,97 | -56,20 | |
| % af pengestrømmen | 139,89 | 111,67 | 106,33 | 162,28 | 292,75 | -1.223,30 | -103,11 | -116,30 | -183,37 | -2,37 | 64,45 | 69,12 | 71,90 | 74,68 | 95,80 | 105,17 | 100,84 | 120,19 | 379,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -18,05 | -22,03 | -127,02 | 470,03 | 5,75 | 5,43 | -39,69 | -65,82 | -74,73 | -295,79 | 123,66 | 55,29 | -9,29 | -10,24 | -28,90 | -39,04 | 1.185,09 | 92,01 | |
| % af pengestrømmen | -4,78 | -1,25 | -0,58 | 0,22 | 2,08 | -12,43 | -1,71 | -1,72 | -1,79 | -0,24 | 0,33 | 0,55 | 0,68 | 1,09 | 4,20 | -5,16 | -0,84 | -20,19 | -279,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | -41 | -77 | -93 | -109 | -70 | -30 | -20 | -10 | -12 | -13 | -7 | |||||
| Ændring (%) | -6,77 | -7,26 | 676,82 | 87,13 | 21,14 | 17,45 | -36,31 | -57,00 | -33,27 | -49,86 | 15,20 | 13,19 | -50,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -35,10 | -10,42 | -5,75 | -62,50 | -194,83 | 1.335,74 | 204,82 | 218,02 | 285,17 | 102,62 | 35,23 | 30,34 | 27,42 | 24,23 | |||||
| Cash Flow | 17 | 55 | 92 | 66 | 39 | -7 | -53 | -32 | -10 | -19 | -28 | -38 | -48 | -27 | -6 | 4 | 14 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | 213,99 | 68,15 | -28,56 | -39,97 | -117,67 | 665,97 | -40,16 | -67,12 | 85,43 | 46,07 | 33,76 | 25,24 | -43,42 | -76,75 | -157,89 | 272,73 | -46,28 | -86,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
