Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techstep ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 77 | 172 | 165 | 170 | 129 | 29 | 18 | 71 | 124 | 127 | 149 | 146 | 156 | 145 | 146 | 141 | 136 | 152 | 175 |
| Ændring (%) | 37,87 | 123,41 | -3,94 | 2,99 | -24,20 | -77,30 | -39,98 | 302,89 | 74,85 | 2,63 | 17,23 | -1,69 | 6,29 | -6,90 | 0,71 | -3,56 | -2,97 | 11,49 | 15,03 | |
| % af pengestrømmen | 196,14 | -442,66 | 401,70 | 140,84 | 4.213,28 | 557,01 | -120,90 | -14,15 | -236,09 | 1.149,15 | -2.897,49 | -811,45 | 378,75 | 952,02 | -990,44 | 3.853,45 | -269,60 | -292,37 | -1.949,63 | 2.802,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -171 | -222 | -255 | -318 | -175 | -149 | -159 | -100 | -180 | -158 | -157 | -137 | -129 | -131 | -106 | -122 | -143 | -144 | -144 |
| Ændring (%) | 113,54 | 29,93 | 14,71 | 24,78 | -45,05 | -14,56 | 6,40 | -36,71 | 79,58 | -12,30 | -0,52 | -12,95 | -6,19 | 2,29 | -19,32 | 15,28 | 16,81 | 1,01 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | -281,14 | 982,73 | -518,66 | -217,13 | -7.870,20 | -754,28 | 616,24 | 127,88 | 335,10 | -1.675,11 | 3.609,17 | 857,74 | -354,51 | -786,50 | 899,02 | -2.802,14 | 234,36 | 305,94 | 1.848,42 | -2.300,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 74 | 97 | 210 | 155 | 71 | 96 | 18 | 0 | 68 | 24 | -12 | 28 | -13 | -28 | -36 | -71 | -40 | -15 | -24 |
| Ændring (%) | 53,60 | 30,51 | 116,30 | -25,96 | -54,11 | 34,51 | -81,11 | -97,33 | 13.865,70 | -64,38 | -150,16 | -333,86 | -145,07 | 121,63 | 26,13 | 100,59 | -43,56 | -64,00 | 68,61 | |
| % af pengestrømmen | 169,90 | -427,20 | 226,48 | 178,79 | 3.845,33 | 307,79 | -395,90 | -14,59 | -1,61 | 627,73 | -549,37 | 65,84 | 73,10 | -77,91 | 192,96 | -940,16 | 136,82 | 86,30 | 185,84 | -391,63 |
| Cash Flow | 28 | -17 | 43 | 117 | 4 | 23 | -24 | -124 | -30 | 11 | -4 | -18 | 39 | 16 | -15 | 4 | -52 | -47 | -8 | 6 |
| Ændring (%) | -161,09 | -346,19 | 173,99 | -96,56 | 473,37 | -204,58 | 412,74 | -75,85 | -135,92 | -140,70 | 318,59 | -310,62 | -57,71 | -189,49 | -125,89 | -1.478,39 | -10,52 | -83,28 | -180,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
