Pengestrømsopgørelse (TTM)
Subsea 7 S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 585 | 447 | 435 | 231 | 90 | 293 | 261 | 340 | 570 | 486 | 320 | 195 | 274 | 660 | 774 | 992 | 973 | 931 | 996 | 1.148 |
| Ændring (%) | -23,58 | -2,57 | -46,84 | -61,19 | 226,28 | -10,92 | 30,31 | 67,57 | -14,76 | -34,09 | -39,04 | 40,52 | 140,61 | 17,20 | 28,22 | -1,89 | -4,29 | 6,90 | 15,25 | |
| % af pengestrømmen | 335,26 | 392,27 | 232,28 | -247,22 | -37,17 | 340,70 | -949,09 | 458,97 | 244,59 | 1.012,08 | 172,06 | -294,42 | -8.848,39 | 626,78 | -944,44 | -918,33 | -1.082,42 | -530,41 | -688,11 | 927,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -226 | -165 | -112 | -138 | -151 | -184 | -214 | -204 | -248 | -220 | -255 | -393 | -391 | -710 | -641 | -654 | -706 | -414 | -464 | -344 |
| Ændring (%) | -27,26 | -31,65 | 22,31 | 9,52 | 21,90 | 16,77 | -4,90 | 21,67 | -11,32 | 15,95 | 54,15 | -0,64 | 81,68 | -9,80 | 2,03 | 8,03 | -41,42 | 12,28 | -25,93 | |
| % af pengestrømmen | -129,76 | -144,51 | -60,03 | 147,01 | 62,38 | -213,60 | 780,00 | -275,30 | -106,52 | -458,54 | -137,13 | 593,36 | 12.609,68 | -674,45 | 782,17 | 605,19 | 785,43 | 235,54 | 320,94 | -278,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -164 | -158 | -136 | -202 | -196 | -23 | -80 | -48 | -76 | -211 | 135 | 134 | 113 | 151 | -222 | -363 | -360 | -680 | -668 | -762 |
| Ændring (%) | -3,84 | -13,45 | 48,24 | -2,82 | -88,40 | 249,12 | -39,07 | 57,73 | 176,08 | -163,73 | -0,22 | -15,64 | 33,36 | -247,25 | 63,19 | -0,88 | 89,00 | -1,79 | 14,00 | |
| % af pengestrømmen | -93,98 | -138,37 | -72,79 | 216,03 | 81,33 | -26,51 | 289,45 | -65,45 | -32,83 | -440,00 | 72,33 | -202,56 | -3.654,84 | 143,49 | 271,67 | 336,20 | 400,33 | 387,36 | 461,64 | -615,60 |
| Cash Flow | 174 | 114 | 187 | -94 | -242 | 86 | -28 | 74 | 233 | 48 | 186 | -66 | -3 | 105 | -82 | -108 | -90 | -176 | -145 | 124 |
| Ændring (%) | -34,69 | 64,53 | -149,95 | 158,12 | -135,60 | -131,98 | -369,45 | 214,44 | -79,40 | 287,71 | -135,63 | -95,32 | -3.496,77 | -177,78 | 31,87 | -16,76 | 95,33 | -17,60 | -185,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
