Pengestrømsopgørelse (TTM)
Romerike Sparebank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 476 | -199 | -582 | -820 | -428 |
| Ændring (%) | -141,80 | 192,55 | 40,90 | -47,84 | |
| % af pengestrømmen | 154,45 | -342,81 | -228,79 | 214,79 | -142,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -25 | 16 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | 278,21 | -164,55 | -240,16 | -47,79 | |
| % af pengestrømmen | -2,13 | -42,79 | 6,30 | 5,89 | -3,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | 227 | 820 | 461 | 740 |
| Ændring (%) | -240,97 | 260,95 | -43,84 | 60,74 | |
| % af pengestrømmen | -52,32 | 391,64 | 322,49 | -120,68 | 245,94 |
| Cash Flow | 308 | 58 | 254 | -382 | 301 |
| Ændring (%) | -81,17 | 338,34 | -250,08 | -178,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
