Pengestrømsopgørelse (TTM)
Norcod AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -167 | -85 | -52 | -113 | -39 | -202 | -182 | -226 | -296 | -231 | -281 | -241 | -141 | -186 | -150 | -128 | -200 | -197 |
| Ændring (%) | -49,00 | -39,19 | 118,81 | -65,47 | 415,33 | -9,88 | 24,14 | 30,97 | -21,86 | 21,47 | -14,16 | -41,63 | 32,37 | -19,66 | -14,18 | 55,89 | -1,44 | |
| % af pengestrømmen | -143,54 | 45,12 | 30,91 | 145,83 | 64,69 | 775,89 | 2.593,65 | 15.099,80 | -3.280,04 | -1.503,57 | -205,47 | 1.772,00 | 1.455,62 | -4.953,71 | 113,03 | 453,77 | -1.724,71 | 1.927,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121 | -84 | -11 | -22 | -78 | -47 | -51 | 42 | 73 | 67 | 73 | 17 | -18 | -11 | -13 | -20 | 9 | -8 |
| Ændring (%) | -30,90 | -87,42 | 109,48 | 254,10 | -39,99 | 9,13 | -181,36 | 74,76 | -8,51 | 9,29 | -76,24 | -205,12 | -38,98 | 14,39 | 57,06 | -143,34 | -191,23 | |
| % af pengestrømmen | -104,31 | 44,42 | 6,30 | 28,43 | 129,32 | 180,64 | 731,21 | -2.789,90 | 808,64 | 434,04 | 53,37 | -127,39 | 188,46 | -295,63 | 9,60 | 70,57 | 74,57 | 77,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 405 | -20 | -105 | 58 | 57 | 223 | 226 | 183 | 232 | 180 | 344 | 210 | 149 | 201 | 30 | 120 | 203 | 195 |
| Ændring (%) | -104,88 | 432,66 | -154,85 | -1,45 | 291,45 | 1,50 | -19,27 | 26,98 | -22,47 | 91,60 | -39,02 | -28,97 | 34,76 | -85,10 | 300,73 | 69,15 | -4,02 | |
| % af pengestrømmen | 347,86 | 10,46 | 62,79 | -74,26 | -94,01 | -856,53 | -3.224,88 | -12.209,90 | 2.571,40 | 1.169,52 | 252,10 | -1.544,60 | -1.544,06 | 5.349,35 | -22,64 | -424,35 | 1.750,15 | -1.904,97 |
| Cash Flow | 116 | -189 | -168 | -78 | -61 | -26 | -7 | -1 | 9 | 15 | 137 | -14 | -10 | 4 | -132 | -28 | 12 | -10 |
| Ændring (%) | -262,28 | -11,24 | -53,62 | -22,15 | -57,04 | -73,04 | -78,68 | -702,94 | 70,46 | 788,87 | -109,95 | -28,94 | -138,90 | -3.620,84 | -78,62 | -141,01 | -188,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
