Pengestrømsopgørelse (TTM)
Melhus Sparebank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -359 | -104 | -306 | -227 | 461 | 539 | 316 | 1.046 | 396 | 226 | 244 | -223 | 528 | 27 | 145 | 308 | -69 | 172 | 187 |
| Ændring (%) | -70,91 | 192,42 | -25,67 | -302,89 | 16,95 | -41,27 | 230,38 | -62,11 | -42,88 | 7,62 | -191,63 | -336,60 | -94,96 | 443,31 | 113,14 | -122,28 | -350,28 | 9,05 | |
| % af pengestrømmen | 7.122,59 | 1.207,63 | 1.452,37 | 50.921,52 | -64.625,39 | 309.708,05 | -141,49 | -475,29 | -178,64 | -100,68 | 148,17 | -79,14 | 81,56 | 9,27 | -279,29 | 2.316,84 | 259,44 | 146,10 | 101,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -124 | -71 | -122 | -164 | -163 | -221 | -237 | -73 | -42 | 64 | 126 | -49 | 24 | 31 | 44 | 20 | -73 | -72 |
| Ændring (%) | 23,01 | -43,07 | 73,09 | 33,75 | -0,34 | 35,35 | 7,19 | -69,08 | -43,01 | -253,97 | 96,87 | -139,04 | -149,28 | 29,20 | 41,39 | -55,80 | -470,49 | -0,51 | |
| % af pengestrømmen | 2.002,70 | 1.435,60 | 336,13 | 27.443,05 | 22.959,33 | -93.763,79 | 98,73 | 107,60 | 32,99 | 18,55 | 39,07 | 44,83 | -7,62 | 8,48 | -60,70 | 334,00 | -74,18 | -61,84 | -39,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 455 | 220 | 355 | 349 | -298 | -376 | -319 | -1.029 | -545 | -409 | -143 | 379 | 169 | 236 | -228 | -339 | 23 | 19 | 70 |
| Ændring (%) | -51,65 | 61,43 | -1,73 | -185,31 | 26,12 | -14,98 | 222,20 | -47,04 | -24,86 | -64,97 | -364,11 | -55,45 | 39,84 | -196,52 | 48,96 | -106,65 | -18,00 | 279,36 | |
| % af pengestrømmen | -9.025,29 | -2.543,24 | -1.688,50 | -78.264,35 | 41.766,20 | -215.845,40 | 142,76 | 467,69 | 245,64 | 182,13 | -87,24 | 134,31 | 26,06 | 82,25 | 439,99 | -2.550,85 | -85,26 | 15,73 | 37,90 |
| Cash Flow | -5 | -9 | -21 | -0 | -1 | 0 | -224 | -220 | -222 | -225 | 164 | 282 | 647 | 287 | -52 | 13 | -26 | 118 | 185 |
| Ændring (%) | 71,60 | 143,15 | -97,88 | 59,87 | -124,40 | -128.647,13 | -1,65 | 0,82 | 1,34 | -173,13 | 71,54 | 129,59 | -55,69 | -118,04 | -125,69 | -299,00 | -544,44 | 57,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
