Pengestrømsopgørelse (TTM)
Høland og Setskog Sparebank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -332 | -653 | 156 | 319 | 304 | 548 | 8 | 226 | -326 | -38 | 267 | -95 | 187 | -258 | -540 | -473 | -224 | 118 | 140 |
| Ændring (%) | 96,90 | -123,85 | 104,70 | -4,65 | 80,10 | -98,52 | 2.696,54 | -244,11 | -88,37 | -803,84 | -135,57 | -296,95 | -238,04 | 109,14 | -12,35 | -52,68 | -152,65 | 18,41 | |
| % af pengestrømmen | -396,81 | 1.709,54 | 106,16 | 184,44 | 388,33 | 336,42 | -6,52 | 72,96 | 125,02 | -626,98 | 82,37 | 36,33 | 111,08 | 255,11 | 217,81 | 412,25 | -250,32 | 38,03 | 44,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 15 | -12 | -53 | -58 | -59 | -48 | -15 | -9 | -20 | 10 | 15 | -4 | 4 | -33 | -44 | -60 | -68 | -58 |
| Ændring (%) | 4,27 | -182,31 | 329,52 | 8,06 | 2,29 | -18,07 | -69,56 | -36,18 | 116,81 | -149,32 | 51,27 | -123,37 | -208,39 | -948,38 | 36,04 | 35,42 | 13,22 | -14,59 | |
| % af pengestrømmen | 17,34 | -39,56 | -8,48 | -30,90 | -73,73 | -36,28 | 39,01 | -4,75 | 3,60 | -336,97 | 3,10 | -5,82 | -2,11 | -3,81 | 13,18 | 38,72 | -67,29 | -21,98 | -18,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 401 | 600 | 3 | -93 | -168 | -326 | -84 | 99 | 75 | 64 | 47 | -182 | -15 | 153 | 325 | 403 | 374 | 260 | 230 |
| Ændring (%) | 49,65 | -99,43 | -2.826,99 | 81,52 | 93,89 | -74,30 | -217,74 | -24,26 | -13,81 | -26,86 | -485,86 | -91,69 | -1.114,04 | 112,07 | 24,08 | -7,28 | -30,32 | -11,60 | |
| % af pengestrømmen | 479,47 | -1.569,98 | 2,31 | -53,54 | -214,60 | -200,14 | 67,51 | 31,79 | -28,63 | 1.063,96 | 14,52 | 69,49 | -8,97 | -151,31 | -130,99 | -350,98 | 417,61 | 83,95 | 73,87 |
| Cash Flow | 84 | -38 | 147 | 173 | 78 | 163 | -124 | 310 | -261 | 6 | 324 | -261 | 168 | -101 | -248 | -115 | 89 | 310 | 311 |
| Ændring (%) | -145,70 | -484,10 | 17,82 | -54,71 | 107,90 | -176,19 | -350,04 | -184,10 | -102,32 | 5.257,29 | -180,65 | -164,42 | -160,10 | 144,96 | -53,69 | -177,92 | 246,62 | 0,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
