Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gyldendal ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 274 | 310 | 286 | 261 | 238 | 215 | 276 | 337 | 273 | 209 | 221 | 232 | 290 | 348 | 368 | 387 | 390 | 394 |
| Ændring (%) | 14,98 | 13,02 | -7,80 | -8,46 | -8,89 | -9,76 | 28,39 | 22,11 | -18,93 | -23,35 | 5,45 | 5,17 | 24,96 | 19,98 | 5,52 | 5,23 | 0,91 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | -208,72 | -297,67 | -442,95 | -479,81 | -532,29 | -330,57 | -226,28 | -381,63 | -678,92 | -257,17 | -128,61 | 4.721,23 | 134,88 | 258,28 | 662,67 | 1.595,13 | -5.969,78 | 671,76 | 321,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167 | -185 | -203 | -165 | -127 | -118 | -109 | -112 | -116 | -114 | -113 | -109 | -106 | -95 | -84 | -76 | -68 | -73 | -78 |
| Ændring (%) | 10,71 | 9,68 | -18,76 | -23,09 | -7,12 | -7,67 | 3,25 | 3,15 | -1,42 | -1,44 | -2,99 | -3,08 | -10,08 | -11,20 | -9,63 | -10,66 | 6,95 | 6,49 | |
| % af pengestrømmen | 146,39 | 201,04 | 290,29 | 277,07 | 258,23 | 163,48 | 114,49 | 155,27 | 233,32 | 107,46 | 69,09 | -2.333,37 | -61,43 | -84,65 | -160,74 | -331,36 | 1.052,88 | -125,56 | -63,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -185 | -181 | -177 | -180 | -184 | -192 | -201 | -236 | -271 | -265 | -260 | -107 | 46 | -83 | -211 | -268 | -325 | -259 | -193 |
| Ændring (%) | -2,35 | -2,40 | 1,99 | 1,96 | 4,76 | 4,54 | 17,31 | 14,76 | -2,04 | -2,09 | -58,80 | -142,72 | -280,98 | 155,25 | 26,93 | 21,21 | -20,24 | -25,37 | |
| % af pengestrømmen | 162,33 | 196,63 | 252,65 | 302,74 | 374,06 | 267,09 | 211,79 | 326,36 | 545,60 | 249,71 | 159,52 | -2.287,84 | 26,55 | -73,63 | -401,93 | -1.163,77 | 5.016,89 | -446,20 | -157,70 |
| Cash Flow | -114 | -92 | -70 | -60 | -49 | -72 | -95 | -72 | -50 | -106 | -163 | 5 | 172 | 112 | 53 | 23 | -6 | 58 | 123 |
| Ændring (%) | -19,38 | -24,04 | -14,88 | -17,48 | 46,71 | 31,84 | -23,87 | -31,36 | 114,03 | 53,28 | -102,87 | 3.581,21 | -34,74 | -53,24 | -56,16 | -128,12 | -996,81 | 111,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
