Pengestrømsopgørelse (TTM)
NX Filtration N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -14 | -12 | -13 | -15 | -18 | -21 | -20 | -19 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | 24,73 | 19,83 | 3,32 | 3,22 | 5,71 | 5,40 | 3,65 | 3,52 | -15,15 | -17,85 | 13,44 | 11,85 | 20,97 | 17,33 | -5,40 | -5,71 | -3,11 | -3,21 | |
| % af pengestrømmen | -6,08 | -8,10 | -10,42 | -27,92 | 48,55 | 51,21 | 53,85 | 51,22 | 49,00 | 32,22 | 21,61 | 39,46 | 113,05 | 370,36 | -613,58 | 146,48 | 61,32 | 65,71 | 71,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -6 | -9 | -11 | -14 | -13 | -13 | -15 | -18 | -31 | -44 | -47 | -50 | -38 | -26 | -19 | -12 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | 76,37 | 43,30 | 32,60 | 24,58 | -5,49 | -5,81 | 19,27 | 16,15 | 75,17 | 42,91 | 6,48 | 6,09 | -23,88 | -31,37 | -27,52 | -37,96 | -22,64 | -29,27 | |
| % af pengestrømmen | -2,34 | -4,42 | -6,79 | -23,36 | 49,03 | 46,24 | 43,45 | 47,56 | 51,04 | 69,30 | 80,85 | 138,58 | 376,58 | 776,35 | -752,34 | 137,61 | 37,91 | 32,43 | 25,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 158 | 153 | 149 | 74 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 51 | 51 | 51 | 25 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,89 | -2,97 | -50,24 | -100,95 | 6,13 | 5,78 | -50,83 | -103,36 | 5.096,15 | 98,08 | 1.869,21 | 94,92 | -0,81 | -0,81 | -50,24 | -100,95 | 117,65 | 54,05 | |
| % af pengestrømmen | 108,42 | 112,51 | 117,21 | 151,28 | 2,41 | 2,56 | 2,70 | 1,22 | -0,04 | -1,52 | -2,46 | -78,04 | -389,64 | -1.046,72 | 1.465,91 | -184,09 | 0,77 | 1,86 | 3,21 |
| Cash Flow | 146 | 136 | 127 | 49 | -29 | -29 | -29 | -32 | -34 | -44 | -54 | -34 | -13 | -5 | 3 | -14 | -31 | -28 | -25 |
| Ændring (%) | -6,42 | -6,86 | -61,44 | -159,36 | 0,23 | 0,23 | 8,97 | 8,23 | 29,02 | 22,49 | -37,87 | -60,96 | -63,08 | -170,82 | -496,27 | 125,24 | -9,58 | -10,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
