Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nedap N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 30 | 34 | 37 | 32 | 28 | 23 | 17 | 17 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 35 | 41 |
| Ændring (%) | 2,67 | 10,57 | 9,56 | -11,48 | -12,96 | -20,37 | -25,58 | 2,68 | 2,61 | 21,94 | 17,99 | 8,71 | 8,01 | -6,79 | 1,92 | 1,88 | 21,69 | 17,82 | |
| % af pengestrømmen | 138,28 | 432,75 | 1.177,20 | -2.801,91 | 2.484,14 | 720,33 | -506,92 | -130,83 | -137,99 | -145,56 | -239,99 | -437,09 | -420,40 | -407,17 | -288,12 | -366,84 | -497,86 | -528,76 | -552,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -16 | -19 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | 1.387,05 | 1,34 | 1,32 | 6,27 | 5,90 | 8,23 | 7,60 | 0,76 | 0,75 | 8,87 | 8,15 | 22,03 | 18,05 | -9,04 | -7,80 | -8,46 | -5,35 | -5,65 | |
| % af pengestrømmen | -2,61 | -118,08 | -294,40 | 648,02 | -689,68 | -243,33 | 232,73 | 86,84 | 89,88 | 93,08 | 137,03 | 228,75 | 246,97 | 261,43 | 180,54 | 207,95 | 253,58 | 209,47 | 175,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -15 | -22 | -30 | -22 | -15 | -17 | -18 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -20 | -20 | -20 | -28 | -36 |
| Ændring (%) | 97,50 | 48,84 | 32,82 | -24,83 | -33,03 | 12,21 | 10,88 | 0,08 | 0,08 | -2,04 | -2,08 | 0,24 | 0,24 | 12,46 | -0,00 | -0,00 | 38,53 | 27,81 | |
| % af pengestrømmen | -35,43 | -213,30 | -781,10 | 2.253,82 | -1.696,83 | -378,60 | 375,44 | 144,36 | 148,41 | 152,68 | 202,24 | 305,68 | 271,10 | 243,67 | 208,04 | 259,91 | 346,23 | 418,61 | 474,65 |
| Cash Flow | 21 | 7 | 3 | -1 | 1 | 4 | -4 | -13 | -12 | -12 | -9 | -6 | -7 | -7 | -10 | -8 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -67,19 | -59,35 | -146,03 | -199,85 | 200,15 | -213,16 | 188,37 | -2,65 | -2,72 | -26,04 | -35,21 | 13,02 | 11,52 | 31,72 | -19,96 | -24,93 | 14,58 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
