Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydratec Industries NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 34 | 29 | 25 | 34 | 43 | 35 | 26 | 15 | 5 | 19 | 34 | 36 | 38 | 35 | 32 | 33 | 34 |
| Ændring (%) | 31,83 | -12,55 | -14,36 | 36,19 | 26,57 | -20,50 | -25,78 | -40,77 | -68,83 | 307,34 | 75,45 | 5,46 | 5,17 | -6,97 | -7,49 | 1,93 | 1,89 | |
| % af pengestrømmen | -7.554,73 | 5.905,96 | 1.079,90 | 516,43 | 275,95 | 217,26 | 365,01 | -2.394,49 | -200,71 | -33,67 | -276,92 | 25.066,67 | -3.847,55 | -1.886,03 | 1.163.900,00 | 1.618,34 | 371,66 | 213,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -7 | -6 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -15 | -20 | -19 | -18 | -11 | -4 |
| Ændring (%) | 42,12 | -13,41 | -15,49 | 39,05 | 28,09 | 19,88 | 16,58 | -3,49 | -3,62 | -5,59 | -5,92 | 49,60 | 33,16 | -4,95 | -5,21 | -38,25 | -61,94 | |
| % af pengestrømmen | 1.386,69 | -1.168,60 | -211,57 | -99,84 | -54,47 | -43,40 | -109,94 | 1.132,77 | 154,71 | 80,23 | 152,97 | -7.425,19 | 1.616,82 | 1.003,42 | -632.633,33 | -901,30 | -125,40 | -26,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -27 | -21 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -11 | -7 | -15 | -24 | -21 | -19 | -15 | -12 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | 27,06 | -20,39 | -25,62 | -3,67 | -3,81 | -1,60 | -1,62 | -23,75 | -31,15 | 108,89 | 52,13 | -9,38 | -10,36 | -19,51 | -24,23 | 5,41 | 5,13 | |
| % af pengestrømmen | 6.186,09 | -4.661,05 | -775,84 | -322,22 | -121,79 | -72,87 | -151,53 | 1.317,55 | 142,17 | 52,67 | 222,18 | -17.437,78 | 2.299,95 | 960,95 | -513.100,00 | -584,32 | -138,77 | -82,21 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 20 | 9 | -1 | -8 | -14 | -7 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| Ændring (%) | -268,64 | 378,25 | 79,09 | 154,86 | 60,76 | -52,68 | -111,31 | 606,63 | 85,85 | -50,48 | -101,94 | -787,04 | 114,56 | -100,15 | 66.433,33 | 343,84 | 77,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
