Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heineken N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.382 | 4.282 | 4.181 | 4.475 | 4.769 | 4.632 | 4.496 | 3.928 | 3.359 | 3.894 | 4.430 | 4.886 | 5.341 | 5.422 | 5.503 | 5.376 | 5.248 | 5.130 | 5.012 |
| Ændring (%) | -2,29 | -2,35 | 7,03 | 6,57 | -2,86 | -2,95 | -12,64 | -14,47 | 15,94 | 13,75 | 10,28 | 9,32 | 1,52 | 1,49 | -2,32 | -2,37 | -2,25 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | -195,62 | -267,34 | -434,16 | -12.785,71 | 534,04 | -20.588,89 | -479,32 | -372,45 | -286,85 | -571,04 | -2.295,34 | 6.223,57 | 1.526,00 | 1.599,41 | 1.677,74 | 7.313,61 | -2.899,45 | 431,46 | 195,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.939 | -2.108 | -2.277 | -2.028 | -1.778 | -2.032 | -2.286 | -3.080 | -3.874 | -3.725 | -3.576 | -2.869 | -2.162 | -2.298 | -2.435 | -2.532 | -2.628 | -2.542 | -2.455 |
| Ændring (%) | 8,72 | 8,02 | -10,96 | -12,31 | 14,29 | 12,50 | 34,73 | 25,78 | -3,85 | -4,00 | -19,77 | -24,64 | 6,31 | 5,94 | 3,96 | 3,81 | -3,29 | -3,40 | |
| % af pengestrømmen | 86,56 | 131,63 | 236,45 | 5.792,86 | -199,10 | 9.031,11 | 243,71 | 292,08 | 330,83 | 546,19 | 1.852,85 | -3.654,78 | -617,71 | -678,02 | -742,38 | -3.444,22 | 1.451,93 | -213,75 | -95,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.574 | -3.728 | -2.883 | -2.508 | -2.132 | -2.630 | -3.127 | -1.782 | -436 | -626 | -816 | -1.748 | -2.680 | -2.627 | -2.574 | -2.586 | -2.598 | -1.222 | 153 |
| Ændring (%) | -18,48 | -22,68 | -13,02 | -14,98 | 23,33 | 18,92 | -43,03 | -75,53 | 43,58 | 30,35 | 114,22 | 53,32 | -1,98 | -2,02 | 0,47 | 0,46 | -52,94 | -112,52 | |
| % af pengestrømmen | 204,20 | 232,81 | 299,38 | 7.164,29 | -238,75 | 11.686,67 | 333,37 | 168,94 | 37,23 | 91,79 | 422,80 | -2.226,75 | -765,71 | -774,93 | -784,76 | -3.518,37 | 1.435,36 | -102,82 | 5,98 |
| Cash Flow | -2.240 | -1.602 | -963 | -35 | 893 | -22 | -938 | -1.054 | -1.171 | -682 | -193 | 78 | 350 | 339 | 328 | 74 | -181 | 1.189 | 2.559 |
| Ændring (%) | -28,50 | -39,87 | -96,37 | -2.651,43 | -102,52 | 4.068,89 | 12,42 | 11,05 | -41,76 | -71,70 | -140,67 | 345,86 | -3,14 | -3,24 | -77,59 | -346,26 | -756,91 | 115,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
