Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exor N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.234 | 12.706 | 4.177 | 3.961 | 3.745 | 4.332 | 4.918 | 5.363 | 5.808 | 4.920 | 4.032 | 3.561 | 3.090 | 1.568 | 47 | 1.307 | 2.567 | 2.715 | 2.863 |
| Ændring (%) | -40,16 | -67,12 | -5,17 | -5,45 | 15,66 | 13,54 | 9,05 | 8,30 | -15,29 | -18,05 | -11,68 | -13,23 | -49,24 | -97,00 | 2.680,85 | 96,40 | 5,77 | 5,45 | |
| % af pengestrømmen | -154,37 | -61,32 | -15,09 | -25,98 | -133,46 | 3.071,99 | 159,26 | 194,66 | 239,80 | -2.062,89 | -139,08 | -264,76 | 1.478,47 | 1.924,54 | -102,17 | 387,83 | 356,53 | 277,18 | 231,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.353 | -19.472 | -29.590 | -29.636 | -29.683 | -16.891 | -4.099 | -4.701 | -5.303 | -7.018 | -8.732 | -6.779 | -4.826 | -2.442 | -58 | 21 | 100 | 62 | 24 |
| Ændring (%) | 108,18 | 51,97 | 0,16 | 0,16 | -43,10 | -75,73 | 14,69 | 12,81 | 32,33 | 24,43 | -22,37 | -28,81 | -49,40 | -97,62 | -136,21 | 376,19 | -38,00 | -61,29 | |
| % af pengestrømmen | 68,00 | 93,98 | 106,89 | 194,41 | 1.057,84 | -11.979,43 | -132,74 | -170,64 | -218,95 | 2.942,35 | 301,21 | 504,01 | -2.309,09 | -2.996,32 | 126,09 | 6,23 | 13,89 | 6,33 | 1,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.101 | -1.644 | -2.188 | -723 | 742 | 1.437 | 2.132 | 1.812 | 1.492 | 1.800 | 2.107 | 2.080 | 2.053 | 998 | -56 | -986 | -1.917 | -1.775 | -1.633 |
| Ændring (%) | 49,36 | 33,05 | -66,96 | -202,63 | 93,67 | 48,36 | -15,01 | -17,66 | 20,61 | 17,09 | -1,28 | -1,30 | -51,36 | -105,61 | 1.661,61 | 94,32 | -7,41 | -8,00 | |
| % af pengestrømmen | 8,00 | 7,94 | 7,90 | 4,74 | -26,44 | 1.019,15 | 69,04 | 65,77 | 61,60 | -754,51 | -72,68 | -154,65 | 982,30 | 1.225,15 | 121,74 | -292,73 | -266,25 | -181,21 | -131,80 |
| Cash Flow | -13.755 | -20.719 | -27.683 | -15.244 | -2.806 | 141 | 3.088 | 2.755 | 2.422 | -238 | -2.899 | -1.345 | 209 | 82 | -46 | 337 | 720 | 980 | 1.239 |
| Ændring (%) | 50,63 | 33,61 | -44,93 | -81,59 | -105,02 | 2.090,07 | -10,78 | -12,09 | -109,85 | 1.115,51 | -53,60 | -115,54 | -61,00 | -156,44 | -832,61 | 113,65 | 36,04 | 26,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
