Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cabka N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 12 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 25 | 27 | 21 | 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | -47,16 | -89,26 | 161,30 | 61,73 | 172,22 | 63,26 | 8,20 | 7,58 | -21,15 | -26,82 | -2,64 | -2,71 | 26,14 | 12,27 | -9,43 | -2,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.724,50 | 69,84 | 3,85 | 14,98 | 47,54 | -183,47 | -87,65 | -125,01 | -197,25 | -226,06 | -302,66 | -379,58 | -518,78 | -827,83 | -1.264,54 | -1.312,08 | -1.503,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -19 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -28 | -31 | -29 | -28 | -23 | -18 | -14 | -10 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 11,30 | 10,15 | 6,19 | 5,83 | 3,89 | 3,75 | 11,59 | 10,38 | -4,89 | -5,14 | -17,53 | -21,26 | -21,95 | -28,13 | -24,09 | -31,73 | |
| % af pengestrømmen | -2.088,06 | -112,75 | -63,64 | -100,73 | -209,25 | 308,17 | 93,55 | 137,60 | 222,77 | 307,97 | 534,54 | 567,88 | 628,21 | 620,23 | 606,49 | 527,44 | 421,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 25 | 53 | 41 | 30 | 3 | -24 | -18 | -11 | -2 | 7 | 4 | 0 | -8 | -15 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -815,47 | 113,98 | -21,71 | -27,73 | -90,64 | -968,03 | -27,13 | -37,23 | -80,51 | -413,18 | -47,18 | -89,33 | -2.078,95 | 105,05 | 1,47 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -426,99 | 148,22 | 162,52 | 189,64 | 269,01 | -35,71 | 90,69 | 87,11 | 80,20 | 22,71 | -130,16 | -88,55 | -13,27 | 332,16 | 926,68 | 1.077,18 | 1.278,97 |
| Cash Flow | 1 | 17 | 32 | 22 | 11 | -8 | -27 | -20 | -14 | -9 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 1.961,16 | 95,15 | -32,91 | -49,06 | -170,54 | 241,76 | -24,14 | -31,82 | -31,20 | -45,34 | -22,37 | -28,82 | -20,95 | -26,50 | -12,71 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
