Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agility Capital Holding Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 1,83 | 3,75 | 3,61 | -17,68 | -71,86 | -255,38 | 2,98 | -110,35 | 1.066,23 | -9,05 | -9,95 | -9,79 | -10,85 | |
| % af pengestrømmen | 259,59 | 491,45 | 324,68 | 246,77 | 103,77 | 93,56 | 120,72 | 57,54 | -9,66 | -298,34 | 356,66 | 96,90 | 97,97 | 99,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -24,44 | -61,70 | -161,08 | 7.143,14 | 12,53 | 11,14 | -85,91 | -104,65 | 2.252,07 | -217,08 | 185,41 | -2,58 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | -40,84 | -57,37 | -13,99 | 6,27 | 231,96 | 836,42 | -771,93 | -50,35 | 3,80 | 236,38 | 363,76 | 313,24 | 342,01 | 378,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -8 | -9 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 61,95 | 0,44 | 0,43 | 210,11 | 9,92 | 9,02 | -73,64 | -30,47 | -43,83 | 202,09 | 66,90 | -1,21 | -1,23 | |
| % af pengestrømmen | -105,45 | -317,50 | -203,06 | -149,60 | -236,99 | -834,66 | 755,64 | 92,19 | 103,98 | 154,65 | -614,08 | -309,22 | -342,34 | -384,55 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -46,21 | 57,04 | 36,32 | 95,76 | -68,79 | -220,42 | 116,04 | -38,36 | -62,23 | -176,08 | 231,44 | -10,77 | -12,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
