Pengestrømsopgørelse (TTM)
UPDC Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.554 | 2.028 | 1.089 | 1.960 | 1.533 | -2.285 | -1.686 | -1.817 | -807 | 2.903 | 1.983 | 2.816 | 3.258 | 2.216 | 1.754 | 2.103 | 2.033 | 8.224 | 8.194 | 11.013 |
| Ændring (%) | -112,25 | -46,28 | 79,94 | -21,82 | -249,09 | -26,23 | 7,79 | -55,59 | -459,80 | -31,69 | 41,97 | 15,72 | -32,00 | -20,83 | 19,90 | -3,34 | 304,50 | -0,37 | 34,40 | |
| % af pengestrømmen | 3.958,98 | 120,29 | 50,10 | 57,75 | 47,75 | 213,75 | 693,98 | 113,36 | 150,36 | 226,26 | 605,65 | 257,05 | 210,74 | 126,14 | 105,06 | 175,58 | 161,95 | 124,86 | 119,94 | 110,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.373 | 989 | 1.875 | 1.685 | 1.779 | 1.468 | 1.495 | 606 | 552 | -27 | -63 | -99 | -89 | 215 | 340 | 500 | 556 | 381 | 673 | 757 |
| Ændring (%) | -27,93 | 89,45 | -10,11 | 5,56 | -17,48 | 1,86 | -59,47 | -8,91 | -104,85 | 134,79 | 57,21 | -10,32 | -342,40 | 58,33 | 47,03 | 11,20 | -31,43 | 76,37 | 12,54 | |
| % af pengestrømmen | -328,34 | 58,70 | 86,22 | 49,64 | 55,42 | -137,30 | -615,52 | -37,81 | -102,86 | -2,09 | -19,20 | -9,02 | -5,73 | 12,23 | 20,37 | 41,75 | 44,31 | 5,79 | 9,85 | 7,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.762 | -1.327 | -785 | -230 | -106 | -195 | 5 | -350 | -215 | -1.594 | -1.594 | -1.631 | -1.633 | -453 | -453 | -1.430 | -1.362 | -2.031 | -2.031 | -1.806 |
| Ændring (%) | -108,99 | -40,82 | -70,69 | -54,06 | 84,39 | -102,37 | -7.684,53 | -38,44 | 639,68 | -0,00 | 2,33 | 0,12 | -72,23 | -0,00 | 215,29 | -4,75 | 49,16 | -0,00 | -11,07 | |
| % af pengestrømmen | -3.530,43 | -78,72 | -36,12 | -6,78 | -3,29 | 18,24 | -1,90 | 21,84 | 40,15 | -124,21 | -486,70 | -148,89 | -105,61 | -25,82 | -27,16 | -119,35 | -108,48 | -30,84 | -29,73 | -18,14 |
| Cash Flow | -418 | 1.686 | 2.174 | 3.394 | 3.210 | -1.069 | -243 | -1.603 | -537 | 1.283 | 327 | 1.095 | 1.546 | 1.757 | 1.670 | 1.198 | 1.255 | 6.587 | 6.832 | 9.958 |
| Ændring (%) | -503,15 | 28,98 | 56,11 | -5,44 | -133,31 | -77,28 | 559,87 | -66,52 | -339,09 | -74,48 | 234,51 | 41,14 | 13,60 | -4,94 | -28,26 | 4,79 | 424,67 | 3,72 | 45,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
