Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tripple Gee & Company Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | -701 | -557 | 501 | 423 | 493 | 267 | 940 | 1.359 | 1.931 | 1.727 | 551 | 168 | -191 | 289 | -336 | -317 | 404 | 447 |
| Ændring (%) | -2.051,95 | -20,49 | -189,98 | -15,65 | 16,57 | -45,78 | 251,67 | 44,65 | 42,09 | -10,57 | -68,09 | -69,57 | -213,95 | -251,24 | -216,08 | -5,42 | -227,35 | 10,72 | |
| % af pengestrømmen | -286,63 | -9.207,87 | -7.308,64 | 38.882,85 | -894,90 | -2.776,20 | -2.955,68 | 26.008,08 | 2.651,72 | 78.995,38 | -397.994,01 | -5.024,41 | 796,80 | 45.397,62 | 3.004,20 | -7.949,28 | -2.152,64 | 16.756,92 | 1.206,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -378 | -377 | -26 | -1.479 | -1.427 | -1.536 | -1.844 | -1.789 | -1.801 | -1.607 | -1.197 | 148 | -137 | -301 | -377 | -29 | -38 | 148 | 198 |
| Ændring (%) | -0,25 | -93,11 | 5.593,29 | -3,52 | 7,66 | 20,02 | -2,96 | 0,67 | -10,78 | -25,53 | -112,37 | -192,47 | 120,21 | 24,96 | -92,20 | 29,88 | -487,97 | 33,71 | |
| % af pengestrømmen | 3.021,12 | -4.959,81 | -340,89 | -114.749,11 | 3.020,72 | 8.654,54 | 20.396,11 | -49.524,77 | -3.514,14 | -65.730,43 | 275.753,69 | -1.349,38 | -650,21 | 71.593,35 | -3.914,44 | -695,85 | -258,75 | 6.136,15 | 533,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 330 | 1.085 | 591 | 979 | 957 | 1.026 | 1.568 | 853 | 493 | -322 | -531 | -387 | -10 | 492 | 97 | 369 | 370 | -550 | -608 |
| Ændring (%) | 229,07 | -45,59 | 65,80 | -2,27 | 7,18 | 52,83 | -45,57 | -42,18 | -165,25 | 64,95 | -27,20 | -97,46 | -5.118,47 | -80,25 | 279,75 | 0,30 | -248,48 | 10,64 | |
| % af pengestrømmen | -2.634,49 | 14.267,68 | 7.749,53 | 75.966,25 | -2.025,82 | -5.778,34 | -17.340,42 | 23.616,69 | 962,42 | -13.164,95 | 122.340,32 | 3.523,73 | -46,58 | -116.890,97 | 1.010,24 | 8.745,16 | 2.511,40 | -22.793,03 | -1.639,82 |
| Cash Flow | -13 | 8 | 8 | 1 | -47 | -18 | -9 | 4 | 51 | 2 | -0 | -11 | 21 | -0 | 10 | 4 | 15 | 2 | 37 |
| Ændring (%) | -160,76 | 0,17 | -83,09 | -3.764,93 | -62,42 | -49,07 | -139,97 | 1.318,77 | -95,23 | -117,75 | 2.427,42 | -291,90 | -102,00 | -2.385,51 | -56,13 | 249,28 | -83,64 | 1.437,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
