Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transnational Corporation Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.929 | 27.917 | 27.193 | 27.566 | 8.964 | 15.902 | 37.231 | 50.891 | 58.855 | 74.022 | 56.017 | 26.441 | 36.745 | 35.460 | 78.436 | 15.026 | 48.319 | 57.679 | 39.181 |
| Ændring (%) | -15,22 | -2,59 | 1,37 | -67,48 | 77,40 | 134,13 | 36,69 | 15,65 | 25,77 | -24,32 | -52,80 | 38,97 | -3,50 | 121,20 | -80,84 | 221,58 | 19,37 | -32,07 | |
| % af pengestrømmen | 221,58 | 563,57 | 388,72 | 546,41 | -60,32 | -369,63 | -704,51 | -1.351,14 | 1.278,29 | 1.746,47 | 793,90 | 142,50 | 123,48 | 81,40 | 5.160,74 | -160,11 | 542,90 | -180,59 | 1.000,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.142 | -30.672 | 14.996 | 14.607 | 18.864 | 19.904 | -19.036 | -29.588 | -29.910 | -26.595 | -15.101 | 7.150 | 7.112 | -4.486 | -35.501 | -45.785 | -47.925 | -57.355 | -29.623 |
| Ændring (%) | -1,51 | -148,89 | -2,59 | 29,14 | 5,51 | -195,64 | 55,43 | 1,09 | -11,09 | -43,22 | -147,35 | -0,53 | -163,08 | 691,28 | 28,97 | 4,67 | 19,68 | -48,35 | |
| % af pengestrømmen | -209,56 | -619,18 | 214,36 | 289,55 | -126,94 | -462,65 | 360,21 | 785,54 | -649,63 | -627,48 | -214,01 | 38,53 | 23,90 | -10,30 | -2.335,77 | 487,89 | -538,47 | 179,57 | -756,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.367 | 7.735 | -35.193 | -37.104 | -42.859 | -39.994 | -23.738 | -25.116 | -25.380 | -44.290 | -34.806 | -15.957 | -18.245 | 7.926 | -45.762 | 17.074 | 7.979 | -32.189 | -5.270 |
| Ændring (%) | -42,14 | -555,02 | 5,43 | 15,51 | -6,69 | -40,65 | 5,81 | 1,05 | 74,51 | -21,42 | -54,15 | 14,34 | -143,44 | -677,35 | -137,31 | -53,27 | -503,45 | -83,63 | |
| % af pengestrømmen | 89,95 | 156,14 | -503,09 | -735,47 | 288,39 | 929,61 | 449,18 | 666,83 | -551,23 | -1.044,99 | -493,28 | -86,00 | -61,31 | 18,20 | -3.010,89 | -181,94 | 89,64 | 100,78 | -134,50 |
| Cash Flow | 14.861 | 4.954 | 6.996 | 5.045 | -14.861 | -4.302 | -5.285 | -3.767 | 4.604 | 4.238 | 7.056 | 18.555 | 29.759 | 43.562 | 1.520 | -9.384 | 8.900 | -31.940 | 3.918 |
| Ændring (%) | -66,67 | 41,22 | -27,88 | -394,58 | -71,05 | 22,84 | -28,73 | -222,24 | -7,95 | 66,48 | 162,97 | 60,38 | 46,38 | -96,51 | -717,45 | -194,84 | -458,87 | -112,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
