Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Initiates Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -17 | 16 | -99 | 53 | -170 | 254 | 403 | 166 | 347 | 292 | 534 | 317 | 574 | 647 | 133 | 1.038 | 1.432 | 4.784 |
| Ændring (%) | 3,40 | -192,24 | -734,41 | -153,27 | -424,06 | -249,17 | 58,74 | -58,76 | 108,54 | -15,67 | 82,56 | -40,63 | 81,23 | 12,59 | -79,40 | 679,54 | 37,86 | 234,14 | |
| % af pengestrømmen | -165,72 | -2,47 | 2,39 | -15,00 | 7,84 | 41,97 | -50,89 | -84,16 | -26,13 | -139,46 | 719,68 | -1.103,12 | -2.070,23 | 897,68 | -425,27 | -129,88 | 10.084,21 | 608,41 | 191,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -21 | -23 | 103 | -6 | -176 | -733 | -851 | -763 | -674 | -293 | -574 | -221 | -136 | -371 | -56 | -495 | -813 | -1.724 |
| Ændring (%) | 10,48 | 7,29 | -546,98 | -105,98 | 2.770,47 | 315,64 | 16,18 | -10,33 | -11,72 | -56,46 | 95,61 | -61,49 | -38,57 | 173,47 | -84,99 | 789,12 | 64,20 | 112,04 | |
| % af pengestrømmen | -197,16 | -3,14 | -3,54 | 15,62 | -0,92 | 43,44 | 146,75 | 177,63 | 119,91 | 270,91 | -721,86 | 1.185,57 | 1.443,24 | -212,13 | 244,10 | 54,31 | -4.809,62 | -345,63 | -69,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 720 | 657 | 654 | 624 | -59 | -21 | -31 | -40 | 78 | 42 | -8 | -111 | -375 | -428 | -180 | -533 | -383 | -565 |
| Ændring (%) | 1.481,01 | -8,73 | -0,51 | -4,50 | -109,48 | -65,13 | 51,63 | 26,55 | -297,57 | -46,91 | -120,46 | 1.210,29 | 236,63 | 14,11 | -57,89 | 195,91 | -28,12 | 47,45 | |
| % af pengestrømmen | 462,87 | 105,62 | 101,15 | 99,37 | 93,08 | 14,58 | 4,13 | 6,53 | 6,22 | -31,45 | 102,18 | 17,55 | 727,00 | -585,55 | 281,17 | 175,57 | -5.174,58 | -162,77 | -22,64 |
| Cash Flow | 10 | 682 | 650 | 658 | 671 | -406 | -499 | -479 | -636 | -249 | 41 | -48 | -15 | 64 | -152 | -103 | 10 | 235 | 2.494 |
| Ændring (%) | 6.828,90 | -4,70 | 1,26 | 1,96 | -160,49 | 23,04 | -4,02 | 32,84 | -60,93 | -116,34 | -219,10 | -68,36 | -517,95 | -337,65 | -32,56 | -110,04 | 2.184,92 | 960,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
