Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tantalizers PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -250 | 115 | -98 | -318 | -328 | -124 | -431 | -299 | -183 | -231 | 116 | 90 | 186 | 139 | 373 | 387 | 458 | 319 | 750 |
| Ændring (%) | -146,05 | -184,93 | 225,19 | 3,21 | -62,34 | 248,75 | -30,68 | -38,67 | 25,86 | -150,11 | -21,94 | 105,71 | -25,07 | 167,95 | 3,84 | 18,41 | -30,33 | 134,89 | |
| % af pengestrømmen | -153,26 | 133,11 | -79,73 | 29.788,91 | 482,75 | -707,43 | 1.444,15 | 4.750,98 | 691,52 | 484,44 | -127,51 | 8,79 | 552,24 | 259,55 | 174,94 | -45,60 | 328,57 | 53,67 | -1.684,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 754 | 250 | 386 | 416 | 217 | 158 | 472 | 448 | 403 | 393 | -24 | -21 | -1.068 | -1.019 | -546 | -530 | 98 | -3 | -8.224 |
| Ændring (%) | -66,90 | 54,56 | 7,79 | -47,74 | -27,20 | 198,29 | -5,02 | -10,04 | -2,48 | -106,17 | -15,32 | 5.092,21 | -4,53 | -46,41 | -2,93 | -118,52 | -102,96 | 282.815,49 | |
| % af pengestrømmen | 462,42 | 288,68 | 314,68 | -38.971,78 | -319,78 | 905,89 | -1.581,73 | -7.130,23 | -1.522,16 | -826,27 | 26,79 | -2,00 | -3.177,13 | -1.902,51 | -256,44 | 62,49 | 70,40 | -0,49 | 18.480,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -396 | -334 | -165 | -99 | 43 | -17 | -71 | -156 | -247 | -210 | -182 | 957 | 916 | 934 | 865 | -226 | -355 | 299 | 7.430 |
| Ændring (%) | -15,86 | -50,39 | -40,13 | -143,20 | -140,18 | 312,21 | 119,88 | 58,18 | -14,71 | -13,51 | -625,89 | -4,29 | 1,98 | -7,32 | -126,15 | 56,83 | -184,20 | 2.386,43 | |
| % af pengestrømmen | -243,03 | -385,68 | -134,95 | 9.282,87 | -62,97 | -98,46 | 237,58 | 2.479,25 | 930,65 | 441,83 | 200,72 | 93,21 | 2.724,89 | 1.742,96 | 406,36 | 26,67 | -254,52 | 50,24 | -16.696,14 |
| Cash Flow | 163 | 86 | 123 | -1 | -68 | 17 | -30 | -6 | -26 | -48 | -91 | 1.026 | 34 | 54 | 213 | -848 | 139 | 595 | -44 |
| Ændring (%) | -46,98 | 41,79 | -100,87 | 6.268,94 | -125,70 | -270,84 | -78,93 | 321,38 | 79,66 | 90,39 | -1.232,41 | -96,73 | 59,43 | 297,55 | -498,37 | -116,43 | 326,56 | -107,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
