Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regency Alliance Insurance Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -265 | 152 | 265 | 668 | 435 | 534 | 834 | 683 | 82 | 100 | -130 | -64 | -358 | -442 | -1.297 | -3.326 |
| Ændring (%) | -157,43 | 74,22 | 152,21 | -34,84 | 22,69 | 56,20 | -18,17 | -87,94 | 20,94 | -230,54 | -50,77 | 459,78 | 23,46 | 193,13 | 156,53 | |
| % af pengestrømmen | 15,35 | -23,77 | 102,75 | 109,94 | 329,92 | 508,77 | -115,80 | -99,27 | -14,62 | -13,29 | 66,15 | 24,77 | 45,82 | 78,17 | -131,32 | 1.034,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.592 | -1.150 | 330 | 276 | 11 | -173 | -1.715 | -1.538 | -847 | -953 | -397 | -568 | -757 | -373 | 1.955 | 3.033 |
| Ændring (%) | -27,73 | -128,66 | -16,18 | -96,09 | -1.700,32 | 892,32 | -10,30 | -44,96 | 12,59 | -58,40 | 43,29 | 33,17 | -50,65 | -623,47 | 55,18 | |
| % af pengestrømmen | 92,30 | 179,86 | 127,90 | 45,48 | 8,19 | -164,67 | 238,11 | 223,74 | 150,31 | 127,17 | 201,77 | 219,90 | 96,76 | 65,99 | 197,98 | -943,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | NaN | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||||
| Cash Flow | -1.724 | -640 | 258 | 608 | 132 | 105 | -720 | -688 | -563 | -750 | -197 | -258 | -782 | -566 | 987 | -322 |
| Ændring (%) | -62,91 | -140,31 | 135,70 | -78,29 | -20,44 | -786,25 | -4,54 | -18,08 | 33,07 | -73,78 | 31,48 | 202,65 | -27,64 | -274,49 | -132,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
