Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red Star Express Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 970 | 726 | 1.142 | 694 | 1.062 | 786 | 1.245 | 1.188 | 1.130 | 960 | 494 | 1.246 | 769 | 1.619 | 1.454 | 1.079 | 1.307 | 1.455 | 1.224 |
| Ændring (%) | -25,20 | 57,30 | -39,23 | 53,05 | -25,99 | 58,46 | -4,58 | -4,87 | -15,04 | -48,57 | 152,34 | -38,28 | 110,48 | -10,20 | -25,78 | 21,11 | 11,35 | -15,88 | |
| % af pengestrømmen | -171,74 | -186,20 | -723,27 | -140,33 | -2.393,63 | -232,70 | -6.765,53 | 922,36 | 803,12 | -3.481,34 | -278,39 | 235,48 | -2.413,02 | 356,30 | 1.101,21 | 434,29 | 228,43 | 306,06 | 213,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.324 | -1.378 | -1.037 | -830 | -855 | -867 | -1.017 | -903 | -742 | -574 | -250 | -514 | -753 | -898 | -1.074 | -168 | -79 | -185 | -11 |
| Ændring (%) | 4,07 | -24,77 | -19,93 | 2,99 | 1,39 | 17,28 | -11,22 | -17,84 | -22,59 | -56,46 | 105,62 | 46,52 | 19,24 | 19,60 | -84,38 | -52,64 | 133,01 | -94,16 | |
| % af pengestrømmen | 234,36 | 353,55 | 656,83 | 167,90 | 1.927,33 | 256,69 | 5.523,61 | -700,59 | -526,83 | 2.080,80 | 140,84 | -97,08 | 2.361,80 | -197,56 | -813,18 | -67,51 | -13,89 | -38,93 | -1,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | 273 | -252 | -358 | -437 | -285 | -247 | -157 | -248 | -407 | -421 | -86 | -77 | -275 | -277 | -691 | -684 | -823 | -669 |
| Ændring (%) | -1.946,56 | -192,27 | 42,14 | 22,02 | -34,75 | -13,33 | -36,54 | 58,18 | 63,86 | 3,66 | -79,66 | -10,28 | 257,04 | 0,86 | 149,59 | -1,09 | 20,37 | -18,70 | |
| % af pengestrømmen | 2,62 | -70,08 | 159,69 | 72,47 | 985,48 | 84,46 | 1.343,10 | -121,77 | -176,29 | 1.473,88 | 237,54 | -16,20 | 241,27 | -60,43 | -209,77 | -278,20 | -119,50 | -173,09 | -116,83 |
| Cash Flow | -565 | -390 | -158 | -494 | -44 | -338 | -18 | 129 | 141 | -28 | -177 | 529 | -32 | 454 | 132 | 249 | 572 | 476 | 573 |
| Ændring (%) | -31,01 | -59,51 | 213,23 | -91,03 | 661,29 | -94,55 | -799,92 | 9,26 | -119,60 | 543,19 | -398,32 | -106,02 | -1.525,50 | -70,94 | 88,20 | 130,26 | -16,90 | 20,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
