Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharma Deko Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -339 | -43 | -7 | -29 |
| Ændring (%) | -87,17 | -85,04 | 341,02 | |
| % af pengestrømmen | 98,15 | 62,42 | 59,02 | 99,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -26 | -15 | -5 |
| Ændring (%) | 85,20 | -42,73 | -68,48 | |
| % af pengestrømmen | 4,04 | 37,10 | 134,25 | 16,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -0 | 10 | 4 |
| Ændring (%) | -104,20 | -3.191,96 | -63,62 | |
| % af pengestrømmen | -2,32 | 0,48 | -94,24 | -13,05 |
| Cash Flow | -345 | -70 | -11 | -29 |
| Ændring (%) | -79,82 | -84,17 | 162,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
