Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omatek Ventures Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.020 | 1.504 | 40 | 47 | -7.907 | 1.540 | 5.805 | 5.724 | 5.945 | 4.612 | 1.512 | 1.163 | 1.037 | 1.211 | -2.734 | -2.675 | -2.667 | -2.659 |
| Ændring (%) | 47,47 | -97,33 | 16,66 | -17.003,31 | -119,48 | 276,87 | -1,40 | 3,86 | -22,42 | -67,21 | -23,07 | -10,83 | 16,74 | -325,80 | -2,17 | -0,29 | -0,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.093,22 | -346,90 | -3,08 | -4,71 | 58,27 | -164,04 | 135,57 | 144,00 | 137,83 | 142,57 | 358,66 | 274,55 | 348,40 | 256,89 | 80,95 | 67,51 | 80,56 | 80,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 2,47 | |||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.114 | 401 | -1.341 | -1.040 | -5.662 | -2.479 | -1.523 | -1.749 | -1.632 | -1.377 | -1.091 | -740 | -747 | -740 | -644 | -1.287 | -644 | -644 |
| Ændring (%) | -136,04 | -434,18 | -22,45 | 444,38 | -56,21 | -38,57 | 14,84 | -6,71 | -15,61 | -20,81 | -32,19 | 0,99 | -0,98 | -12,98 | 100,00 | -50,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.193,22 | -92,54 | 103,08 | 104,71 | 41,73 | 264,04 | -35,57 | -44,00 | -37,83 | -42,57 | -258,66 | -174,55 | -250,87 | -156,89 | 19,05 | 32,49 | 19,44 | 19,49 |
| Cash Flow | -93 | -434 | -1.301 | -993 | -13.569 | -939 | 4.282 | 3.975 | 4.313 | 3.235 | 422 | 424 | 298 | 471 | -3.378 | -3.962 | -3.311 | -3.303 |
| Ændring (%) | 364,73 | 200,00 | -23,66 | 1.266,12 | -93,08 | -556,01 | -7,17 | 8,51 | -25,00 | -86,97 | 0,50 | -29,73 | 58,33 | -816,60 | 17,30 | -16,44 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
