Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Okomu Oil Palm Company Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.909 | 19.215 | 24.130 | 30.545 | 33.074 | 32.094 | 23.301 | 25.199 | 19.335 | 25.861 | 28.179 | 38.233 | 41.694 | 33.413 | 51.294 | 62.293 | 76.822 | 96.987 | 99.102 |
| Ændring (%) | 1,62 | 25,58 | 26,59 | 8,28 | -2,96 | -27,40 | 8,14 | -23,27 | 33,75 | 8,96 | 35,68 | 9,05 | -19,86 | 53,51 | 21,44 | 23,32 | 26,25 | 2,18 | |
| % af pengestrømmen | 732,06 | 603,83 | 448,02 | 249,57 | 337,65 | 2.322,71 | -565,90 | -806,22 | -203,40 | 973,34 | 1.078,26 | 358,64 | 408,46 | -492,33 | 577,38 | 294,74 | 341,17 | 488,33 | -2.258,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.736 | -9.077 | -13.503 | -12.947 | -16.807 | -17.347 | -10.586 | -11.321 | -7.174 | -7.107 | -8.878 | -10.534 | -13.031 | -6.755 | -13.156 | -12.836 | -14.560 | -24.485 | -23.085 |
| Ændring (%) | -6,77 | 48,76 | -4,12 | 29,81 | 3,21 | -38,98 | 6,94 | -36,63 | -0,95 | 24,93 | 18,65 | 23,70 | -48,16 | 94,75 | -2,43 | 13,43 | 68,17 | -5,72 | |
| % af pengestrømmen | -376,93 | -285,25 | -250,72 | -105,79 | -171,58 | -1.255,45 | 257,09 | 362,21 | 75,47 | -267,47 | -339,72 | -98,81 | -127,66 | 99,53 | -148,09 | -60,73 | -64,66 | -123,28 | 526,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.590 | -6.955 | -5.240 | -5.359 | -6.471 | -13.365 | -16.833 | -17.003 | -21.667 | -16.097 | -20.635 | -20.987 | -22.403 | -37.393 | -31.774 | -30.842 | -42.265 | -55.160 | -82.149 |
| Ændring (%) | 5,55 | -24,66 | 2,26 | 20,76 | 106,53 | 25,95 | 1,01 | 27,43 | -25,70 | 28,19 | 1,70 | 6,75 | 66,91 | -15,03 | -2,93 | 37,03 | 30,51 | 48,93 | |
| % af pengestrømmen | -255,12 | -218,58 | -97,30 | -43,78 | -66,07 | -967,26 | 408,81 | 544,00 | 227,93 | -605,86 | -789,59 | -196,86 | -219,48 | 550,97 | -357,66 | -145,93 | -187,70 | -277,73 | 1.871,96 |
| Cash Flow | 2.583 | 3.182 | 5.386 | 12.239 | 9.795 | 1.382 | -4.118 | -3.126 | -9.506 | 2.657 | 2.613 | 10.661 | 10.208 | -6.787 | 8.884 | 21.135 | 22.517 | 19.861 | -4.388 |
| Ændring (%) | 23,20 | 69,25 | 127,25 | -19,97 | -85,89 | -398,00 | -24,09 | 204,14 | -127,95 | -1,64 | 307,93 | -4,25 | -166,49 | -230,90 | 137,90 | 6,54 | -11,80 | -122,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
