Pengestrømsopgørelse (TTM)
McNichols PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -115 | -123 | 95 | 91 | 80 | 106 | 72 | 56 | 59 | 46 | 70 | 87 | 208 | 234 | 158 | 390 | 338 | 449 | 473 |
| Ændring (%) | 6,49 | -177,17 | -4,03 | -11,59 | 32,26 | -32,01 | -23,03 | 6,43 | -21,73 | 52,08 | 24,16 | 137,72 | 12,62 | -32,36 | 145,96 | -13,21 | 32,89 | 5,17 | |
| % af pengestrømmen | -116,24 | 899,92 | 474,50 | 373,54 | 1.030,47 | 497,54 | 241,68 | 483,76 | 511,14 | -181,27 | 50,14 | 40,34 | 151,69 | 128,84 | 611,08 | 406,02 | 713,91 | 634,27 | 566,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -49 | -23 | -5 | -1 | -2 | 14 | 12 | 8 | -19 | -70 | -12 | -209 | -180 | -103 | -265 | -209 | -320 | -363 |
| Ændring (%) | -25,00 | -53,22 | -79,07 | -80,63 | 118,82 | -775,47 | -14,58 | -30,86 | -329,96 | 273,40 | -82,93 | 1.639,46 | -13,95 | -42,98 | 158,60 | -21,10 | 52,98 | 13,44 | |
| % af pengestrømmen | -66,55 | 362,86 | -115,97 | -19,91 | -12,04 | -9,62 | 46,40 | 103,08 | 70,76 | 73,73 | -50,07 | -5,54 | -152,40 | -98,91 | -395,47 | -276,26 | -441,58 | -451,63 | -435,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 280 | 159 | -52 | -62 | -72 | -83 | -56 | -56 | -56 | -53 | 140 | 141 | 138 | 127 | -30 | -29 | -82 | -59 | -26 |
| Ændring (%) | -43,44 | -132,54 | 19,60 | 16,05 | 15,70 | -32,13 | -0,47 | -0,30 | -4,95 | -364,75 | 0,68 | -2,34 | -7,76 | -123,53 | -4,73 | 185,89 | -28,27 | -55,21 | |
| % af pengestrømmen | 282,79 | -1.162,78 | -258,53 | -253,63 | -918,43 | -387,93 | -188,08 | -486,84 | -481,89 | 207,55 | 99,93 | 65,20 | 100,71 | 70,07 | -115,61 | -29,75 | -172,33 | -82,65 | -31,45 |
| Cash Flow | 99 | -14 | 20 | 24 | 8 | 21 | 30 | 11 | 12 | -26 | 141 | 217 | 137 | 182 | 26 | 96 | 47 | 71 | 83 |
| Ændring (%) | -113,75 | -246,36 | 21,91 | -67,95 | 173,92 | 39,98 | -61,55 | 0,73 | -320,69 | -649,86 | 54,31 | -36,78 | 32,58 | -85,74 | 270,18 | -50,64 | 49,58 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
