Pengestrømsopgørelse (TTM)
Juli plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 273 | 175 | 564 | -5 | -99 | -260 | -137 | -99 | 21 | 40 | 21 | 55 | 22 |
| Ændring (%) | -35,94 | 222,29 | -100,80 | 2.088,84 | 163,21 | -47,21 | -27,79 | -121,59 | 86,29 | -47,78 | 164,59 | -60,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.137.387,50 | 6.014,29 | 10.581,11 | 24,88 | 5.026,45 | 938,82 | -2.932,50 | -16.603,01 | -101,17 | -218,09 | -33,66 | 35,08 | 1.150,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -24 | -24 | -24 | 9 | 9 | 9 | 117 | 55 | ||||
| Ændring (%) | 245,39 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,05 | -52,41 | ||||||
| % af pengestrømmen | -28.895,83 | -823,84 | -449,73 | 131,86 | -44,59 | -51,59 | -15,25 | 74,06 | 2.931,80 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -7 | -18 | -24 | 97 | 100 | 101 | 100 | -52 | -68 | -35 | -14 | -74 |
| Ændring (%) | -234,13 | 180,60 | 30,44 | -506,70 | 3,04 | 1,07 | -1,10 | -152,14 | 30,00 | -47,58 | -59,50 | 414,88 | |
| % af pengestrømmen | 20.237,50 | -224,06 | -343,21 | 131,25 | -4.926,45 | -360,21 | 2.154,05 | 16.703,01 | 245,76 | 369,68 | 57,26 | -9,14 | -3.913,23 |
| Cash Flow | 0 | 3 | 5 | -18 | -2 | -28 | 5 | 1 | -21 | -18 | -62 | 157 | 2 |
| Ændring (%) | 12.014,51 | 83,19 | -441,07 | -89,16 | 1.309,23 | -116,90 | -87,25 | -3.643,95 | -13,58 | 238,39 | -353,86 | -98,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
