Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Breweries Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35.282 | 50.732 | 60.276 | 62.796 | 68.998 | 52.042 | 51.524 | 41.259 | 37.373 | 42.667 | 6.960 | 5.750 | 26.101 | 78.594 | 107.076 | 79.458 | 56.269 | 148.926 | 138.029 | 179.912 |
| Ændring (%) | 43,79 | 18,81 | 4,18 | 9,88 | -24,57 | -0,99 | -19,92 | -9,42 | 14,17 | -83,69 | -17,38 | 353,91 | 201,11 | 36,24 | -25,79 | -29,18 | 164,67 | -7,32 | 30,34 | |
| % af pengestrømmen | 74,29 | 266,99 | 224,97 | 154,40 | 193,84 | 325,38 | 473,35 | -92,33 | -64,96 | -138,63 | -20,80 | -4.548,50 | 859,06 | 81,57 | 641,03 | 50,24 | 48,92 | -643,91 | 502,79 | -182,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.509 | -28.457 | -32.271 | -21.991 | -21.405 | -86.496 | -88.910 | -66.787 | -77.673 | -66.524 | -54.372 | -102.150 | -68.325 | 49.613 | 36.151 | 11.696 | -62.196 | -89.715 | -100.332 | -55.548 |
| Ændring (%) | -19,86 | 13,40 | -31,86 | -2,67 | 304,10 | 2,79 | -24,88 | 16,30 | -14,35 | -18,27 | 87,87 | -33,11 | -172,61 | -27,13 | -67,65 | -631,78 | 44,24 | 11,83 | -44,64 | |
| % af pengestrømmen | -74,77 | -149,76 | -120,45 | -54,07 | -60,13 | -540,79 | -816,81 | 149,46 | 135,01 | 216,15 | 162,46 | 80.799,14 | -2.248,74 | 51,49 | 216,43 | 7,39 | -54,08 | 387,90 | -365,47 | 56,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47.717 | -3.274 | -1.211 | -134 | -11.998 | 50.449 | 48.271 | -19.158 | -17.232 | -6.920 | 13.945 | 96.273 | 45.262 | -31.282 | -125.945 | 67.583 | 121.518 | -81.054 | -8.959 | -221.538 |
| Ændring (%) | -106,86 | -63,00 | -88,94 | 8.851,57 | -520,49 | -4,32 | -139,69 | -10,05 | -59,84 | -301,52 | 590,38 | -52,99 | -169,11 | 302,62 | -153,66 | 79,80 | -166,70 | -88,95 | 2.372,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,48 | -17,23 | -4,52 | -0,33 | -33,71 | 315,42 | 443,46 | 42,87 | 29,95 | 22,48 | -41,67 | -76.150,66 | 1.489,68 | -32,47 | -754,00 | 42,73 | 105,66 | 350,45 | -32,63 | 225,00 |
| Cash Flow | 47.490 | 19.001 | 26.793 | 40.671 | 35.595 | 15.994 | 10.885 | -44.687 | -57.532 | -30.777 | -33.468 | -126 | 3.038 | 96.348 | 16.704 | 158.160 | 115.014 | -23.128 | 27.453 | -98.460 |
| Ændring (%) | -59,99 | 41,01 | 51,79 | -12,48 | -55,07 | -31,94 | -510,53 | 28,74 | -46,50 | 8,74 | -99,62 | -2.503,32 | 3.071,04 | -82,66 | 846,85 | -27,28 | -120,11 | -218,70 | -458,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
