Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ikeja Hotel Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.335 | -640 | -734 | -539 | -8.826 | 1.266 | 1.937 | 3.648 | 882 | 682 | -145 | -376 | 3.991 | 4.226 | 6.932 | 7.745 | 7.748 | 7.585 | 7.237 | 7.160 |
| Ændring (%) | -106,85 | 14,81 | -26,62 | 1.537,75 | -114,35 | 52,98 | 88,28 | -75,82 | -22,73 | -121,30 | 159,08 | -1.160,87 | 5,91 | 64,02 | 11,71 | 0,05 | -2,11 | -4,58 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | -40.686,48 | 39,84 | 50,46 | 40,26 | 1.092,92 | 159,72 | 191,04 | 131,56 | 27,20 | 18,12 | -2,86 | -7,54 | 67,52 | 70,01 | 96,28 | 100,08 | 101,85 | 93,69 | 94,97 | 91,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.518 | -872 | -563 | -798 | 8.342 | -473 | -784 | -684 | 2.574 | 3.084 | 3.215 | 3.537 | 271 | 1.985 | 2.373 | 2.289 | 2.234 | 693 | 602 | 806 |
| Ændring (%) | -90,83 | -35,52 | 41,89 | -1.145,05 | -105,68 | 65,63 | -12,74 | -476,06 | 19,85 | 4,24 | 10,00 | -92,34 | 632,28 | 19,55 | -3,52 | -2,39 | -68,98 | -13,16 | 33,92 | |
| % af pengestrømmen | 41.484,54 | 54,35 | 38,65 | 59,63 | -1.032,93 | -59,72 | -77,33 | -24,68 | 79,36 | 81,99 | 63,24 | 70,85 | 4,59 | 32,87 | 32,95 | 29,58 | 29,37 | 8,56 | 7,90 | 10,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -93 | -148 | -182 | -170 | 6 | -10 | -39 | -4 | 1.859 | 1.831 | 1.648 | -174 | -2.105 | -2.295 | -2.375 | -182 | -219 | -168 | |
| Ændring (%) | -44,05 | 58,89 | 22,66 | -6,61 | -259,25 | 280,77 | -89,10 | -43.863,62 | -1,48 | -9,99 | -110,56 | 1.109,62 | 9,06 | 3,50 | -92,33 | 20,09 | -23,06 | |||
| % af pengestrømmen | 726,74 | 5,81 | 10,18 | 13,58 | 21,02 | 0,63 | -0,37 | -1,20 | -0,11 | 36,56 | 36,68 | 27,89 | -2,88 | -29,23 | -29,66 | -31,23 | -2,25 | -2,87 | -2,16 | |
| Cash Flow | -23 | -1.605 | -1.455 | -1.338 | -808 | 793 | 1.014 | 2.773 | 3.243 | 3.762 | 5.084 | 4.992 | 5.910 | 6.037 | 7.200 | 7.738 | 7.607 | 8.096 | 7.620 | 7.798 |
| Ændring (%) | 6.897,05 | -9,34 | -8,03 | -39,67 | -198,19 | 27,90 | 173,41 | 16,96 | 15,99 | 35,16 | -1,82 | 18,39 | 2,15 | 19,27 | 7,47 | -1,69 | 6,42 | -5,87 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
