Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geregu Power Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.928 | 26.448 | 8.423 | 12.106 | 15.934 | 42.781 | 55.546 | 47.030 | 24.914 | 48.350 | 31.326 | 34.718 | 60.965 |
| Ændring (%) | 803,18 | -68,15 | 43,72 | 31,62 | 168,49 | 29,84 | -15,33 | -47,03 | 94,07 | -35,21 | 10,83 | 75,60 | |
| % af pengestrømmen | 81,43 | -3.194,62 | 17,67 | 27,75 | 45,78 | 21.870,24 | 298,24 | 769,35 | -2.545,96 | -548,44 | -103,32 | -200,37 | -1.621,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.351 | -624 | 1.138 | 3.361 | 9.076 | 4.426 | 5.338 | 6.461 | 5.887 | -23.879 | -32.987 | -35.397 | -36.197 |
| Ændring (%) | -146,14 | -282,57 | 195,25 | 170,01 | -51,24 | 20,61 | 21,04 | -8,87 | -505,60 | 38,14 | 7,30 | 2,26 | |
| % af pengestrømmen | 37,58 | 75,32 | 2,39 | 7,70 | 26,08 | 2.262,38 | 28,66 | 105,68 | -601,63 | 270,86 | 108,79 | 204,29 | 962,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -684 | -28.301 | 37.958 | 28.005 | 9.628 | -45.340 | -42.762 | -47.349 | -31.763 | -34.059 | -28.041 | -16.551 | -28.404 |
| Ændring (%) | 4.039,77 | -234,12 | -26,22 | -65,62 | -570,93 | -5,69 | 10,73 | -32,92 | 7,23 | -17,67 | -40,98 | 71,62 | |
| % af pengestrømmen | -19,01 | 3.418,43 | 79,62 | 64,19 | 27,66 | -23.178,51 | -229,60 | -774,57 | 3.245,93 | 386,33 | 92,48 | 95,52 | 755,46 |
| Cash Flow | 3.596 | -828 | 47.677 | 43.629 | 34.803 | 196 | 18.625 | 6.113 | -979 | -8.816 | -30.321 | -17.327 | -3.760 |
| Ændring (%) | -123,02 | -5.858,75 | -8,49 | -20,23 | -99,44 | 9.421,09 | -67,18 | -116,01 | 800,91 | 243,93 | -42,85 | -78,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
