Pengestrømsopgørelse (TTM)
Geregu Power Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.448 | 8.423 | 12.106 | 42.781 | 55.546 | 47.030 | 24.914 | 48.390 | 26.511 | 34.718 | 60.965 | 24.138 | 19.603 |
| Ændring (%) | -68,15 | 43,72 | 253,39 | 29,84 | -15,33 | -47,03 | 94,23 | -45,21 | 30,96 | 75,60 | -60,41 | -18,79 | |
| % af pengestrømmen | -3.194,62 | 17,67 | 27,75 | 21.870,35 | 298,24 | 769,35 | -2.545,96 | -548,89 | -87,43 | -200,37 | -1.621,48 | -194,71 | -144,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -624 | 1.138 | 3.361 | 3.280 | 5.338 | 6.461 | 5.887 | -23.898 | -28.171 | -35.397 | -36.197 | -4.622 | 2.708 |
| Ændring (%) | -282,57 | 195,25 | -2,43 | 62,76 | 21,04 | -8,87 | -505,93 | 17,88 | 25,65 | 2,26 | -87,23 | -158,59 | |
| % af pengestrømmen | 75,32 | 2,39 | 7,70 | 1.676,53 | 28,66 | 105,68 | -601,63 | 271,08 | 92,91 | 204,29 | 962,72 | 37,29 | -20,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.301 | 37.958 | 28.005 | -45.340 | -42.762 | -47.349 | -31.763 | -34.079 | -28.041 | -16.551 | -28.404 | -31.678 | -35.828 |
| Ændring (%) | -234,12 | -26,22 | -261,90 | -5,69 | 10,73 | -32,92 | 7,29 | -17,72 | -40,98 | 71,62 | 11,53 | 13,10 | |
| % af pengestrømmen | 3.418,43 | 79,62 | 64,19 | -23.178,63 | -229,60 | -774,57 | 3.245,93 | 386,56 | 92,48 | 95,52 | 755,46 | 255,52 | 264,67 |
| Cash Flow | -828 | 47.677 | 43.629 | 196 | 18.625 | 6.113 | -979 | -8.816 | -30.321 | -17.327 | -3.760 | -12.397 | -13.537 |
| Ændring (%) | -5.858,75 | -8,49 | -99,55 | 9.421,14 | -67,18 | -116,01 | 800,91 | 243,93 | -42,85 | -78,30 | 229,73 | 9,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
