Pengestrømsopgørelse (TTM)
FTN Cocoa Processors Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.291 | -1.266 | -43 | 91 | 458 | 447 | -55 | -78 | -62 | -282 | 1.139 | 1.113 | -873 | -884 | -2.277 | -1.370 | 23 | 2.997 | 2.842 |
| Ændring (%) | -1,96 | -96,57 | -310,34 | 400,47 | -2,31 | -112,28 | 41,79 | -20,16 | 353,03 | -504,54 | -2,30 | -178,41 | 1,27 | 157,65 | -39,82 | -101,66 | 13.096,47 | -5,16 | |
| % af pengestrømmen | -7.587,19 | -2.153,50 | 124,15 | 326,92 | 2.465,61 | -728,26 | 647,73 | 187,50 | 195,16 | -41,99 | 130,94 | 219,36 | -253,03 | 140,94 | 285,14 | -2.658,41 | -6,58 | 160,76 | 520,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -7 | -9 | -6 | -2 | -150 | -172 | -208 | -385 | -667 | -1.324 | -936 | -895 | -514 | -5 | -452 | -458 | -606 |
| Ændring (%) | 11,65 | 16,59 | 33,98 | -31,33 | -70,63 | 8.182,44 | 15,00 | 20,87 | 84,50 | 73,34 | 98,54 | -29,26 | -4,44 | -42,53 | -99,05 | 9.142,47 | 1,34 | 32,24 | |
| % af pengestrømmen | -30,26 | -9,78 | 19,14 | -32,11 | -33,23 | 2,95 | 1.769,64 | 415,48 | 654,71 | -57,36 | -76,65 | -260,94 | -271,55 | 142,74 | 64,41 | -9,49 | 130,99 | -24,57 | -110,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.313 | 1.330 | 15 | -54 | -433 | -507 | 196 | 209 | 239 | 1.337 | 398 | 718 | 2.154 | 1.152 | 1.992 | 1.426 | 84 | -675 | -1.690 |
| Ændring (%) | 1,30 | -98,86 | -459,37 | 694,54 | 17,03 | -138,77 | 6,32 | 14,36 | 459,80 | -70,26 | 80,65 | 199,88 | -46,53 | 73,02 | -28,41 | -94,10 | -900,95 | 150,61 | |
| % af pengestrømmen | 7.717,46 | 2.263,28 | -43,30 | -194,79 | -2.332,38 | 825,31 | -2.317,37 | -502,98 | -749,87 | 199,35 | 45,71 | 141,58 | 624,58 | -183,68 | -249,55 | 2.767,91 | -24,41 | -36,19 | -309,71 |
| Cash Flow | 17 | 59 | -35 | 28 | 19 | -61 | -8 | -42 | -32 | 671 | 870 | 507 | 345 | -627 | -798 | 52 | -345 | 1.864 | 546 |
| Ændring (%) | 245,42 | -159,57 | -179,88 | -33,64 | -430,73 | -86,19 | 389,83 | -23,30 | -2.205,74 | 29,72 | -41,68 | -32,02 | -281,80 | 27,35 | -106,45 | -769,52 | -640,26 | -70,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
