Pengestrømsopgørelse (TTM)
First HoldCo Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.719.317 | 242.370 | 888.208 | 1.000.525 | 702.321 | -484.483 | -374.726 | -603.603 | -207.091 | -845.058 | -542.069 | -2.332.681 | -2.386.792 | -2.402.623 | -3.829.470 | -4.739.256 | -5.158.607 | 1.996.331 | -462.042 | 3.656.360 |
| Ændring (%) | -114,10 | 266,47 | 12,65 | -29,80 | -168,98 | -22,65 | 61,08 | -65,69 | 308,06 | -35,85 | 330,33 | 2,32 | 0,66 | 59,39 | 23,76 | 8,85 | -138,70 | -123,14 | -891,35 | |
| % af pengestrømmen | 775,54 | 38,60 | 649,23 | -11.124,36 | 93,32 | 101,26 | -352,42 | -254,04 | 71,13 | -207,13 | 147,62 | -4.041,79 | -1.223,46 | -292,95 | -168,40 | -347,85 | -183,63 | 66,04 | -29,48 | 184,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 187.317 | -856.483 | -1.528.713 | -1.813.158 | -1.078.162 | -922.517 | -536.050 | -344.838 | -991.311 | -293.146 | -1.176.136 | -1.148.731 | -456.451 | -319.041 | -458.362 | -727.008 | -2.131.585 | -1.580.914 | 2.136.385 | -365.146 |
| Ændring (%) | -557,24 | 78,49 | 18,61 | -40,54 | -14,44 | -41,89 | -35,67 | 187,47 | -70,43 | 301,21 | -2,33 | -60,26 | -30,10 | 43,67 | 58,61 | 193,20 | -25,83 | -235,14 | -117,09 | |
| % af pengestrømmen | -84,49 | -136,41 | -1.117,40 | 20.159,64 | -143,26 | 192,82 | -504,15 | -145,13 | 340,49 | -71,85 | 320,29 | -1.990,39 | -233,97 | -38,90 | -20,16 | -53,36 | -75,88 | -52,29 | 136,30 | -18,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.273.778 | 1.237.135 | 779.529 | 806.013 | 1.119.763 | 925.426 | 1.016.237 | 1.176.372 | 914.086 | 1.539.737 | 1.341.588 | 3.558.649 | 3.040.072 | 3.532.394 | 6.548.300 | 6.774.252 | 10.063.490 | 2.550.434 | -175.163 | -1.355.998 |
| Ændring (%) | -2,88 | -36,99 | 3,40 | 38,93 | -17,36 | 9,81 | 15,76 | -22,30 | 68,45 | -12,87 | 165,26 | -14,57 | 16,19 | 85,38 | 3,45 | 48,55 | -74,66 | -106,87 | 674,13 | |
| % af pengestrømmen | -574,57 | 197,03 | 569,79 | -8.961,67 | 148,79 | -193,43 | 955,76 | 495,10 | -313,96 | 377,40 | -365,34 | 6.166,01 | 1.558,32 | 430,71 | 287,96 | 497,21 | 358,22 | 84,37 | -11,18 | -68,51 |
| Cash Flow | -221.692 | 627.893 | 136.810 | -8.994 | 752.575 | -478.432 | 106.328 | 237.604 | -291.144 | 407.990 | -367.214 | 57.714 | 195.086 | 820.135 | 2.274.002 | 1.362.441 | 2.809.316 | 3.023.090 | 1.567.366 | 1.979.316 |
| Ændring (%) | -383,23 | -78,21 | -106,57 | -8.467,52 | -163,57 | -122,22 | 123,46 | -222,53 | -240,13 | -190,01 | -115,72 | 238,02 | 320,40 | 177,27 | -40,09 | 106,20 | 7,61 | -48,15 | 26,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
