Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ellah Lakes Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -945 | -1.144 | -1.089 | -1.292 | -554 | -544 | -560 | -464 | -491 | -581 | -1.431 | -67 | -286 | 1.477 | -1.480 |
| Ændring (%) | 21,07 | -4,86 | 18,64 | -57,11 | -1,72 | 2,93 | -17,26 | 5,86 | 18,43 | 146,11 | -95,31 | 326,59 | -616,10 | -200,19 | |
| % af pengestrømmen | -4.043,14 | -398,35 | -427,45 | -539,86 | -246,80 | 276,42 | 386,79 | -686,99 | 583,12 | 274,05 | 150,33 | 38,03 | -120,71 | 99,18 | -26,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -2.236 | -2.234 | -2.230 | -2.226 | -1 | -1 | -25 | -24 | -24 | -24 | -65 | -65 | -1.649 | |
| Ændring (%) | 23.244,84 | -0,08 | -0,16 | -0,18 | -0,00 | 3.556,22 | -2,74 | -0,00 | -0,00 | 165,68 | -0,00 | 2.455,38 | |||
| % af pengestrømmen | -40,97 | -778,22 | -877,00 | -932,10 | -991,62 | 0,47 | -1,01 | 29,67 | 11,45 | 2,55 | 13,77 | -27,22 | -4,33 | -29,15 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 978 | 3.667 | 3.577 | 3.761 | 3.004 | 347 | 416 | 532 | 432 | 745 | 514 | -85 | 588 | 66 | 8.786 |
| Ændring (%) | 274,93 | -2,45 | 5,14 | -20,11 | -88,43 | 19,77 | 27,79 | -18,84 | 72,51 | -30,93 | -116,53 | -791,47 | -88,83 | 13.282,71 | |
| % af pengestrømmen | 4.184,10 | 1.276,58 | 1.404,45 | 1.571,96 | 1.338,42 | -176,42 | -287,26 | 788,00 | -512,78 | -351,06 | -54,05 | 48,19 | 247,93 | 4,41 | 155,30 |
| Cash Flow | 23 | 287 | 255 | 239 | 224 | -197 | -145 | 67 | -84 | -212 | -952 | -176 | 237 | 1.489 | 5.657 |
| Ændring (%) | 1.128,85 | -11,34 | -6,07 | -6,18 | -187,75 | -26,44 | -146,58 | -224,72 | 151,98 | 348,66 | -81,47 | -234,41 | 528,13 | 279,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
