Pengestrømsopgørelse (TTM)
C & I Leasing Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -368 | 4.058 | 843 | -222 | 12.564 | 7.617 | 6.642 | 7.196 | 7.477 | 8.355 | 11.078 | 3.964 | 10.348 | -11.726 | 16.770 | 29.045 | 17.012 | 37.805 | 9.443 |
| Ændring (%) | -1.203,20 | -79,23 | -126,30 | -5.767,97 | -39,37 | -12,80 | 8,34 | 3,90 | 11,74 | 32,59 | -64,22 | 161,06 | -213,31 | -243,01 | 73,20 | -41,43 | 122,23 | -75,02 | |
| % af pengestrømmen | 5,33 | -610,32 | 48,97 | -36,59 | 281,91 | 435,26 | -247,74 | -238,88 | -1.883,32 | -2.582,46 | 937,95 | 67,68 | 1.005,57 | 2.404,52 | 870,15 | 1.169,28 | 2.151,35 | 1.451,31 | -497,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.559 | -4.962 | 1.167 | -712 | 560 | 2.620 | -1.753 | -451 | -1.656 | -2.966 | -3.788 | -4.967 | -4.546 | -3.583 | -4.024 | -2.962 | -4.721 | -4.961 | -10.279 |
| Ændring (%) | -10,73 | -123,51 | -161,02 | -178,66 | 367,91 | -166,90 | -74,28 | 267,18 | 79,12 | 27,73 | 31,11 | -8,48 | -21,19 | 12,33 | -26,40 | 59,40 | 5,09 | 107,19 | |
| % af pengestrømmen | 80,59 | 746,39 | 67,79 | -117,53 | 12,57 | 149,74 | 65,39 | 14,97 | 417,06 | 916,69 | -320,73 | -84,80 | -441,72 | 734,64 | -208,81 | -119,23 | -597,03 | -190,45 | 541,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -971 | 240 | -289 | 1.539 | -8.667 | -8.487 | -7.109 | -9.297 | -5.757 | -5.252 | -5.901 | 7.068 | -4.565 | 15.029 | -2.727 | -15.508 | -3.408 | -22.148 | -1.062 |
| Ændring (%) | -124,70 | -220,34 | -633,54 | -663,03 | -2,07 | -16,24 | 30,77 | -38,07 | -8,78 | 12,36 | -219,79 | -164,59 | -429,21 | -118,14 | 468,73 | -78,02 | 549,78 | -95,21 | |
| % af pengestrømmen | 14,08 | -36,06 | -16,76 | 254,12 | -194,47 | -485,00 | 265,15 | 308,60 | 1.450,13 | 1.623,25 | -499,59 | 120,68 | -443,61 | -3.081,86 | -141,48 | -624,29 | -431,04 | -850,23 | 55,95 |
| Cash Flow | -6.897 | -665 | 1.721 | 606 | 4.457 | 1.750 | -2.681 | -3.012 | -397 | -324 | 1.181 | 5.857 | 1.029 | -488 | 1.927 | 2.484 | 791 | 2.605 | -1.898 |
| Ændring (%) | -90,36 | -358,86 | -64,80 | 635,71 | -60,73 | -253,21 | 12,36 | -86,82 | -18,51 | -465,06 | 395,91 | -82,43 | -147,39 | -495,20 | 28,89 | -68,17 | 229,42 | -172,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
