Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caverton Offshore Support Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.389 | 2.731 | 4.942 | 1.035 | 7.806 | 5.406 | 117 | -8.222 | -13.779 | -10.488 | 28.819 | 46.725 | 45.175 | 37.567 | -5.530 | -37.488 | -7.780 | -138 | 10.463 |
| Ændring (%) | -37,79 | 80,98 | -79,06 | 654,17 | -30,74 | -97,84 | -7.157,34 | 67,58 | -23,89 | -374,79 | 62,13 | -3,32 | -16,84 | -114,72 | 577,92 | -79,25 | -98,23 | -7.684,41 | |
| % af pengestrømmen | 2.698,62 | 1.113,32 | 125,22 | -159,97 | 90,90 | 149,84 | -2,89 | 264,11 | 128,92 | 247,12 | 159,89 | 132,30 | 128,66 | -1.553,20 | 26,78 | 103,31 | 22,68 | -37,75 | 4.311,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.256 | -4.081 | 1.039 | 6.049 | 22.958 | 5.288 | 3.405 | 2.852 | -13.158 | 4.345 | 849 | 874 | 209 | 4.273 | -901 | -6.275 | -1.382 | 65 | 5.503 |
| Ændring (%) | -4,12 | -125,47 | 482,03 | 279,53 | -76,96 | -35,62 | -16,24 | -561,38 | -133,02 | -80,46 | 2,92 | -76,04 | 1.941,05 | -121,08 | 596,65 | -77,98 | -104,68 | 8.404,22 | |
| % af pengestrømmen | -2.617,11 | -1.663,92 | 26,34 | -934,94 | 267,36 | 146,58 | -84,46 | -91,61 | 123,11 | -102,39 | 4,71 | 2,47 | 0,60 | -176,66 | 4,36 | 17,29 | 4,03 | 17,71 | 2.267,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 625 | 199 | 47 | -6.166 | -10.543 | -5.105 | -7.726 | 3.017 | 4.953 | 2.210 | -6.043 | -17.882 | -10.656 | -6.268 | -14.217 | -2.594 | -25.138 | -37.935 | -15.723 |
| Ændring (%) | -68,10 | -76,63 | -13.329,01 | 70,99 | -51,58 | 51,33 | -139,05 | 64,17 | -55,39 | -373,48 | 195,91 | -40,41 | -41,18 | 126,82 | -81,75 | 869,02 | 50,91 | -58,55 | |
| % af pengestrømmen | 384,30 | 81,30 | 1,18 | 953,01 | -122,78 | -141,51 | 191,65 | -96,91 | -46,34 | -52,07 | -33,53 | -50,63 | -30,35 | 259,16 | 68,86 | 7,15 | 73,29 | -10.381,62 | -6.479,51 |
| Cash Flow | 163 | 245 | 3.946 | -647 | 8.587 | 3.608 | -4.031 | -3.113 | -10.688 | -4.244 | 18.024 | 35.318 | 35.112 | -2.419 | -20.648 | -36.288 | -34.300 | 365 | 243 |
| Ændring (%) | 50,80 | 1.509,04 | -116,39 | -1.427,17 | -57,98 | -211,74 | -22,78 | 243,32 | -60,29 | -524,70 | 95,95 | -0,58 | -106,89 | 753,70 | 75,74 | -5,48 | -101,07 | -33,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
