Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caverton Offshore Support Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.784 | 4.441 | 10.963 | 4.389 | 2.731 | 4.942 | 1.035 | 7.806 | 5.406 | 117 | -9.157 | -13.779 | -10.488 | 28.819 | 29.108 | 21.500 | -5.530 | 8.287 |
| Ændring (%) | -49,44 | 146,85 | -59,97 | -37,79 | 80,98 | -79,06 | 654,17 | -30,74 | -97,84 | -7.960,11 | 50,47 | -23,89 | -374,79 | 1,00 | -26,14 | -125,72 | -249,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.745,66 | 2.363,15 | 601,86 | 2.698,62 | 1.113,32 | 125,22 | -159,97 | 90,90 | 149,84 | -2,89 | 227,23 | 128,92 | 247,12 | 159,89 | 2.031,00 | -59,56 | 26,78 | -1.335,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.777 | -1.726 | -5.412 | -4.256 | -4.081 | 1.039 | 6.049 | 22.958 | 5.288 | 3.405 | 2.870 | -13.158 | 4.345 | 849 | -605 | 3.459 | -901 | -568 |
| Ændring (%) | -117,65 | 213,63 | -21,35 | -4,12 | -125,47 | 482,03 | 279,53 | -76,96 | -35,62 | -15,70 | -558,42 | -133,02 | -80,46 | -171,20 | -672,11 | -126,04 | -36,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.943,04 | -918,19 | -297,11 | -2.617,11 | -1.663,92 | 26,34 | -934,94 | 267,36 | 146,58 | -84,46 | -71,22 | 123,11 | -102,39 | 4,71 | -42,19 | -9,58 | 4,36 | 91,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.022 | -3.887 | -5.089 | 625 | 199 | 47 | -6.166 | -10.543 | -5.105 | -7.726 | 3.017 | 4.953 | 2.210 | -6.043 | -27.454 | -23.066 | -14.217 | -8.340 |
| Ændring (%) | -78,43 | 30,92 | -112,28 | -68,10 | -76,63 | -13.329,01 | 70,99 | -51,58 | 51,33 | -139,05 | 64,17 | -55,39 | -373,48 | 354,31 | -15,98 | -38,36 | -41,34 | |
| % af pengestrømmen | -3.581,36 | -2.068,23 | -279,37 | 384,30 | 81,30 | 1,18 | 953,01 | -122,78 | -141,51 | 191,65 | -74,86 | -46,34 | -52,07 | -33,53 | -1.915,63 | 63,90 | 68,86 | 1.343,81 |
| Cash Flow | 503 | 188 | 1.822 | 163 | 245 | 3.946 | -647 | 8.587 | 3.608 | -4.031 | -4.030 | -10.688 | -4.244 | 18.024 | 1.433 | -36.098 | -20.648 | -621 |
| Ændring (%) | -62,65 | 869,25 | -91,07 | 50,80 | 1.509,04 | -116,39 | -1.427,17 | -57,98 | -211,74 | -0,03 | 165,22 | -60,29 | -524,70 | -92,05 | -2.618,73 | -42,80 | -96,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
