Pengestrømsopgørelse (TTM)
BUA Cement Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 113.873 | -2.944 | 198.957 | 155.873 | 221.922 | 217.062 | 147.468 | 129.752 | 124.660 | 155.216 | 147.612 | 97.511 | 96.595 | 177.583 | 405.253 | 506.002 | 492.858 | 458.760 | 451.361 | 562.012 |
| Ændring (%) | -102,58 | -6.859,03 | -21,65 | 42,37 | -2,19 | -32,06 | -12,01 | -3,92 | 24,51 | -4,90 | -33,94 | -0,94 | 83,84 | 128,21 | 24,86 | -2,60 | -6,92 | -1,61 | 24,52 | |
| % af pengestrømmen | 604,80 | 14,12 | -323,60 | -616,91 | 312,93 | -888,84 | -1.031,84 | -236,45 | 139,90 | 121,63 | 83,38 | 66,63 | -601,52 | 662,04 | -288,79 | -1.359,03 | -1.300,91 | -1.510,25 | 230,72 | 212,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103.647 | -36.435 | -58.077 | -63.237 | -100.690 | -100.376 | -101.437 | -100.907 | -77.719 | -68.094 | -104.129 | -92.486 | -142.198 | -279.412 | -272.679 | -268.974 | -206.468 | -69.464 | -63.392 | -93.524 |
| Ændring (%) | -64,85 | 59,40 | 8,88 | 59,23 | -0,31 | 1,06 | -0,52 | -22,98 | -12,38 | 52,92 | -11,18 | 53,75 | 96,50 | -2,41 | -1,36 | -23,24 | -66,36 | -8,74 | 47,53 | |
| % af pengestrømmen | -550,49 | 174,79 | 94,46 | 250,28 | -141,98 | 411,03 | 709,76 | 183,88 | -87,22 | -53,36 | -58,82 | -63,20 | 885,50 | -1.041,67 | 194,32 | 722,41 | 544,98 | 228,68 | -32,40 | -35,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.577 | 18.509 | -214.504 | -130.044 | -62.455 | -153.247 | -60.361 | -83.654 | 42.126 | 40.449 | 89.657 | 97.320 | -110.978 | -16.816 | -370.994 | -372.418 | -326.305 | -415.468 | -187.320 | -197.118 |
| Ændring (%) | 115,79 | -1.258,95 | -39,37 | -51,97 | 145,37 | -60,61 | 38,59 | -150,36 | -3,98 | 121,66 | 8,55 | -214,03 | -84,85 | 2.106,15 | 0,38 | -12,38 | 27,33 | -54,91 | 5,23 | |
| % af pengestrømmen | 45,56 | -88,79 | 348,88 | 514,68 | -88,07 | 627,53 | 422,35 | 152,44 | 47,28 | 31,70 | 50,65 | 66,50 | 691,09 | -62,69 | 264,38 | 1.000,25 | 861,29 | 1.367,73 | -95,75 | -74,36 |
| Cash Flow | 18.828 | -20.845 | -61.483 | -25.267 | 70.918 | -24.421 | -14.292 | -54.876 | 89.106 | 127.610 | 177.031 | 146.340 | -16.058 | 26.823 | -140.328 | -37.233 | -37.886 | -30.376 | 195.631 | 265.076 |
| Ændring (%) | -210,71 | 194,95 | -58,90 | -380,68 | -134,44 | -41,48 | 283,97 | -262,38 | 43,21 | 38,73 | -17,34 | -110,97 | -267,04 | -623,16 | -73,47 | 1,75 | -19,82 | -744,02 | 35,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
