Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beta Glass Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.690 | 5.870 | 7.405 | 7.551 | 3.099 | 3.741 | 1.788 | -1.413 | 1.412 | 6.963 | 17.244 | 19.948 | 28.559 | 16.731 | 17.516 | 17.654 | 26.819 | 44.571 | 44.523 |
| Ændring (%) | 25,17 | 26,15 | 1,97 | -58,95 | 20,72 | -52,22 | -179,04 | -199,93 | 393,13 | 147,65 | 15,68 | 43,16 | -41,41 | 4,69 | 0,79 | 51,92 | 66,19 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | 425,35 | 141,00 | 172,71 | 134,10 | 152,53 | 132,75 | -1.917,05 | 152,49 | 20,98 | 97,35 | 156,52 | 545,18 | -615,26 | -143,70 | -108,42 | -119,30 | -433,99 | 955,73 | 490,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.621 | -2.490 | -3.017 | -3.599 | -3.471 | -3.695 | -5.216 | -4.255 | -3.799 | -6.224 | -18.109 | -31.396 | -33.394 | -28.873 | -19.938 | -10.100 | -25.739 | -40.702 | -39.789 |
| Ændring (%) | -5,02 | 21,18 | 19,30 | -3,56 | 6,45 | 41,14 | -18,42 | -10,72 | 63,84 | 190,94 | 73,37 | 6,37 | -13,54 | -30,95 | -49,34 | 154,83 | 58,13 | -2,24 | |
| % af pengestrømmen | -237,76 | -59,81 | -70,37 | -63,92 | -170,83 | -131,11 | 5.592,73 | 459,17 | -56,43 | -87,02 | -164,37 | -858,03 | 719,44 | 247,99 | 123,41 | 68,25 | 416,50 | -872,76 | -438,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.637 | 533 | -41 | 1.903 | 2.556 | 2.980 | 3.609 | 4.429 | 3.965 | 1.212 | 3.063 | 2.342 | -6.054 | -16.197 | -13.153 | -17.308 | -3.937 | 15.196 | 4.726 |
| Ændring (%) | -132,52 | -107,71 | -4.737,27 | 34,31 | 16,60 | 21,11 | 22,71 | -10,47 | -69,44 | 152,73 | -23,54 | -358,55 | 167,53 | -18,79 | 31,59 | -77,25 | -485,97 | -68,90 | |
| % af pengestrømmen | -148,51 | 12,79 | -0,96 | 33,79 | 125,79 | 105,74 | -3.870,25 | -477,92 | 58,90 | 16,94 | 27,80 | 64,00 | 130,44 | 139,12 | 81,42 | 116,97 | 63,71 | 325,85 | 52,07 |
| Cash Flow | 1.103 | 4.163 | 4.288 | 5.631 | 2.032 | 2.818 | -93 | -927 | 6.732 | 7.153 | 11.017 | 3.659 | -4.642 | -11.643 | -16.156 | -14.798 | -6.180 | 4.664 | 9.076 |
| Ændring (%) | 277,62 | 2,99 | 31,33 | -63,91 | 38,70 | -103,31 | 893,71 | -826,42 | 6,26 | 54,02 | -66,79 | -226,86 | 150,83 | 38,76 | -8,41 | -58,24 | -175,47 | 94,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
