Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aradel Holdings Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.801 | 34.642 | 31.946 | 55.589 | 62.157 | 103.348 | 139.000 | 199 | 259.101 | 311.885 | 151 |
| Ændring (%) | 39,68 | -7,78 | 74,01 | 11,82 | 66,27 | 34,50 | -99,86 | 130.039,47 | 20,37 | -99,95 | |
| % af pengestrømmen | -537,18 | 449,87 | 67,37 | 105,93 | 64,92 | 127,67 | 109,03 | 175,82 | 79,34 | 136,32 | 429,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.988 | -15.304 | -9.589 | -15.348 | -21.782 | -34.258 | -45.053 | -50 | -87.882 | -128.750 | -116 |
| Ændring (%) | -30,40 | -37,35 | 60,07 | 41,92 | 57,28 | 31,51 | -99,89 | 174.486,10 | 46,50 | -99,91 | |
| % af pengestrømmen | 476,25 | -198,75 | -20,22 | -29,25 | -22,75 | -42,32 | -35,34 | -44,45 | -26,91 | -56,27 | -329,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.713 | -11.892 | 23.716 | 9.374 | 14.501 | -34.906 | -49.683 | -64 | -82.149 | -113.791 | -104 |
| Ændring (%) | 36,50 | -299,43 | -60,47 | 54,69 | -340,72 | 42,33 | -99,87 | 127.511,08 | 38,52 | -99,91 | |
| % af pengestrømmen | 188,71 | -154,44 | 50,02 | 17,86 | 15,14 | -43,12 | -38,97 | -56,85 | -25,16 | -49,74 | -294,21 |
| Cash Flow | -4.617 | 7.700 | 47.416 | 52.478 | 95.750 | 80.947 | 127.488 | 113 | 326.555 | 228.793 | 35 |
| Ændring (%) | -266,79 | 515,76 | 10,68 | 82,46 | -15,46 | 57,50 | -99,91 | 288.280,12 | -29,94 | -99,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
