Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aluminium Extrusion Industries Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 512 | 289 | 333 | 67 | -263 | -154 | -234 | -42 | -80 | -95 | -331 | 39 | -182 | -29 | 210 | -55 | -109 | 46 |
| Ændring (%) | -43,61 | 15,49 | -79,89 | -491,88 | -41,50 | 52,39 | -82,10 | 90,50 | 19,27 | 247,07 | -111,83 | -565,90 | -84,17 | -827,79 | -126,08 | 98,58 | -142,13 | |
| % af pengestrømmen | 97,13 | 105,58 | 103,48 | 123,28 | 95,60 | 93,61 | 87,83 | 170,24 | 88,13 | 95,81 | 96,85 | -113,11 | 59,78 | 45,35 | 148,61 | 53,10 | 70,99 | -606,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -28 | -28 | -28 | -31 | -31 | -31 | -31 | 17 | 17 | 17 |
| Ændring (%) | -139,47 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 11,21 | -0,00 | -0,00 | 205,33 | -0,00 | -0,00 | 11,81 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -155,11 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 3,91 | -2,97 | -2,52 | -14,94 | 2,96 | 5,50 | 3,39 | 36,69 | 30,44 | 27,75 | 8,08 | 89,17 | 10,11 | 48,46 | -21,82 | -16,48 | -11,09 | -225,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -5 | -5 | -4 | -1 | 17 | 26 | 17 | 17 | 17 | -43 | -92 | -43 | -43 | -65 | -61 | -65 |
| Ændring (%) | 30,27 | -30,23 | -8,95 | -12,57 | -63,15 | -1.271,05 | 53,92 | -36,09 | 0,00 | 0,00 | -354,77 | 114,18 | -53,31 | -0,00 | 52,51 | -6,01 | 6,39 | |
| % af pengestrømmen | -1,04 | -2,61 | -1,55 | -8,34 | 1,44 | 0,89 | -6,42 | -106,92 | -18,57 | -16,93 | -4,93 | 123,94 | 30,11 | 67,36 | -30,33 | 63,37 | 40,10 | 865,67 |
| Cash Flow | 527 | 273 | 322 | 54 | -275 | -164 | -267 | -25 | -91 | -99 | -341 | -35 | -305 | -64 | 141 | -103 | -153 | -8 |
| Ændring (%) | -48,12 | 17,84 | -83,12 | -605,33 | -40,25 | 62,41 | -90,76 | 267,99 | 9,71 | 243,35 | -89,87 | 781,62 | -79,13 | -322,08 | -172,99 | 48,54 | -95,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
