Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capricorn Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.104 | 1.856 | 623 | 356 | 89 | -516 | -1.121 | -1.355 | -1.590 | -1.273 | -956 | -282 | 393 | -1.769 | -3.930 | -4.436 | -4.941 |
| Ændring (%) | 68,11 | -66,46 | -42,83 | -74,93 | -678,18 | 117,30 | 20,90 | 17,29 | -19,93 | -24,89 | -70,53 | -239,30 | -550,65 | 122,19 | 12,86 | 11,40 | |
| % af pengestrømmen | 74,78 | 75,24 | 52,68 | 39,38 | 14,27 | -51,12 | -80,48 | -161,07 | -548,33 | 2.323,32 | 239,32 | -62,69 | 30,23 | -227,14 | -1.517,12 | 2.071,84 | 718,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -191 | 89 | 107 | 126 | -144 | -414 | -375 | -336 | -400 | -463 | -529 | -594 | -559 | -524 | -576 | -627 |
| Ændring (%) | -34,08 | -146,65 | 20,46 | 16,98 | -214,80 | 187,11 | -9,36 | -10,32 | 18,82 | 15,84 | 14,18 | 12,42 | -5,88 | -6,25 | 9,82 | 8,94 | |
| % af pengestrømmen | -19,63 | -7,74 | 7,54 | 11,88 | 20,08 | -14,29 | -29,72 | -44,59 | -116,05 | 729,68 | 115,92 | -117,63 | -45,78 | -71,84 | -202,45 | 269,03 | 91,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 699 | 819 | 493 | 476 | 458 | 1.779 | 3.099 | 2.757 | 2.414 | 1.810 | 1.205 | 1.345 | 1.485 | 3.301 | 5.117 | 5.117 | 5.118 |
| Ændring (%) | 17,14 | -39,72 | -3,59 | -3,73 | 288,38 | 74,25 | -11,05 | -12,42 | -25,04 | -33,40 | 11,61 | 10,40 | 122,25 | 55,01 | 0,01 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | 47,33 | 33,18 | 41,75 | 52,64 | 73,22 | 176,25 | 222,51 | 327,66 | 832,84 | -3.303,61 | -301,73 | 299,30 | 114,39 | 423,88 | 1.975,14 | -2.390,19 | -744,68 |
| Cash Flow | 1.477 | 2.467 | 1.182 | 904 | 625 | 1.009 | 1.393 | 841 | 290 | -55 | -399 | 449 | 1.298 | 779 | 259 | -214 | -687 |
| Ændring (%) | 67,07 | -52,10 | -23,54 | -30,78 | 61,35 | 38,02 | -39,59 | -65,55 | -118,90 | 629,17 | -212,52 | 188,88 | -40,02 | -66,73 | -182,64 | 221,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
