Pengestrømsopgørelse (TTM)
YTL Hospitality REIT Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 98 | 115 | 122 | 113 | 140 | 144 | 207 | 289 | 267 | 361 | 294 | 306 | 308 | 236 | 276 | 294 | 290 | 320 |
| Ændring (%) | -0,83 | 17,47 | 6,47 | -7,72 | 24,68 | 2,64 | 43,40 | 39,91 | -7,53 | 35,02 | -18,41 | 4,03 | 0,70 | -23,53 | 17,17 | 6,28 | -1,37 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | -250,85 | -303,89 | -711,58 | -1.348,30 | -487,93 | 2.309,69 | -6.270,74 | 820,78 | 289,10 | 863,16 | 236,83 | 518,34 | 611,27 | 542,95 | -315,38 | -11.818,69 | 838,32 | 1.437,25 | 364,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -2 | -12 | -14 | -18 | -22 | -15 | -14 | -180 | -179 | -246 | -274 | -126 | -130 | -134 | -172 | -178 |
| Ændring (%) | -32,45 | 82,23 | 17,71 | 444,74 | 11,20 | 32,96 | 20,60 | -33,09 | -1,58 | 1.162,19 | -0,66 | 37,11 | 11,69 | -54,15 | 3,61 | 3,13 | 27,96 | 3,38 | |
| % af pengestrømmen | 3,93 | 3,24 | 11,78 | 24,68 | 52,73 | -222,61 | 782,93 | -86,18 | -14,52 | -46,14 | -118,34 | -315,35 | -490,14 | -482,86 | 168,16 | 5.572,63 | -383,56 | -853,14 | -202,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -142 | -130 | -126 | -127 | -119 | -119 | -127 | -155 | -177 | -222 | -34 | -61 | -10 | 33 | -165 | -133 | -107 | -93 | -46 |
| Ændring (%) | -8,36 | -3,32 | 0,95 | -6,02 | 0,01 | 6,36 | 21,96 | 14,02 | 25,85 | -84,92 | 82,16 | -83,16 | -417,10 | -605,83 | -19,53 | -19,42 | -12,77 | -50,50 | |
| % af pengestrømmen | 362,21 | 405,50 | 781,50 | 1.403,95 | 517,43 | -1.964,81 | 5.527,82 | -615,33 | -176,63 | -717,77 | -21,99 | -107,45 | -20,51 | 57,36 | 220,40 | 5.672,50 | -305,04 | -462,51 | -52,67 |
| Cash Flow | -39 | -32 | -16 | -9 | -23 | 6 | -2 | 25 | 100 | 31 | 152 | 57 | 50 | 57 | -75 | -2 | 35 | 20 | 88 |
| Ændring (%) | -18,14 | -49,83 | -43,81 | 154,99 | -126,34 | -137,80 | -1.195,60 | 297,23 | -69,03 | 392,12 | -62,72 | -11,79 | 13,37 | -231,65 | -96,87 | -1.598,37 | -42,47 | 334,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
