Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yoong Onn Corporation Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 57 | 63 | 52 | 24 | 31 | 25 | 35 | 47 | 17 | 21 | 20 | 27 | 60 | 65 | 67 | 57 | 51 | 48 | 39 |
| Ændring (%) | 26,63 | 10,60 | -16,93 | -53,80 | 27,41 | -16,72 | 36,72 | 34,24 | -63,92 | 21,80 | -0,91 | 34,21 | 117,61 | 8,84 | 3,04 | -14,79 | -10,80 | -6,12 | -18,28 | |
| % af pengestrømmen | 172,80 | 158,53 | 145,43 | 119,81 | 142,31 | 174,06 | 205,74 | 176,46 | 158,43 | 194,36 | 1.359,92 | 609,85 | 313,74 | 198,86 | 4.189,33 | 1.020,30 | -566,66 | -340,58 | 281,58 | 1.059,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -2 | 1 | 1 | -3 | -36 | -32 | -32 | -29 | 6 | -0 |
| Ændring (%) | 24,27 | -20,27 | -6,67 | -19,28 | -290,13 | -41,04 | 265,70 | -4,54 | -80,29 | 238,37 | -132,09 | 38,96 | -375,24 | 1.171,89 | -12,89 | 1,83 | -8,53 | -119,32 | -105,18 | |
| % af pengestrømmen | 4,62 | 4,16 | 2,75 | 2,55 | 5,28 | -9,64 | -8,07 | -18,51 | -11,82 | -7,92 | -153,97 | 22,36 | 11,91 | -9,55 | -2.350,45 | -483,95 | 321,17 | 197,93 | 33,68 | -8,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -22 | -21 | -10 | -8 | -11 | -12 | -11 | -14 | -8 | -17 | -18 | -20 | -27 | -27 | -28 | -34 | -35 | -36 | -34 |
| Ændring (%) | 11,76 | -7,34 | -53,21 | -17,20 | 40,99 | 6,82 | -5,42 | 20,27 | -45,46 | 122,72 | 6,33 | 11,57 | 36,95 | -1,09 | 5,98 | 17,72 | 4,72 | 3,09 | -5,66 | |
| % af pengestrømmen | -77,42 | -62,69 | -48,18 | -22,36 | -47,60 | -64,42 | -97,67 | -57,95 | -46,61 | -86,44 | -1.105,95 | -532,21 | -227,60 | -90,79 | -1.738,16 | -435,38 | 334,05 | 235,69 | -213,96 | -929,57 |
| Cash Flow | 26 | 36 | 43 | 43 | 17 | 18 | 12 | 20 | 30 | 9 | 2 | 3 | 9 | 30 | 2 | 7 | -10 | -15 | 17 | 4 |
| Ændring (%) | 38,02 | 20,56 | 0,83 | -61,10 | 4,18 | -29,54 | 59,41 | 49,52 | -70,59 | -82,59 | 120,97 | 160,88 | 243,32 | -94,83 | 323,09 | -253,43 | 48,42 | -213,55 | -78,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
