Pengestrømsopgørelse (TTM)
YLI Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 10 | 3 | -3 | -8 | -9 | 0 | -7 | -14 | -18 | -33 | -49 | -48 | -48 | -34 | -10 | -7 | -0 | -16 |
| Ændring (%) | 115,43 | -75,12 | -227,61 | 134,62 | 17,80 | -102,24 | -3.587,62 | 97,33 | 30,12 | 85,11 | 47,40 | -3,57 | 0,05 | -28,45 | -71,36 | -25,86 | -93,67 | 3.441,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.345,48 | 6.107,74 | -52,60 | 89,41 | 272,90 | 182,92 | -61,96 | -86,34 | -320,40 | -38.487,23 | -73,68 | -193,34 | -203,64 | -235,16 | 116,92 | 46,74 | 41,37 | 6,13 | -627,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 16 | 16 | 16 | 104 | 103 | 104 | 105 | 15 | -0 | -0 | -1 | 28 |
| Ændring (%) | -5,58 | -6,07 | -28,81 | 0,58 | -5,91 | -2,01 | -1.548,00 | 0,62 | -1,74 | 548,18 | -0,75 | 0,47 | 0,61 | -85,89 | -102,11 | 41,03 | 53,18 | -4.200,30 | |
| % af pengestrømmen | 541,81 | -1.077,98 | 35,04 | 33,23 | 43,48 | 23,28 | 344,48 | 199,28 | 377,09 | 34.206,38 | 229,29 | 405,17 | 444,63 | 516,32 | -50,63 | 1,49 | 2,52 | 9,02 | 1.069,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -8 | -6 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 | 2 | 2 | -25 | -29 | -33 | -37 | -10 | -11 | -10 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | 159,04 | -31,11 | -114,47 | 634,67 | -13,74 | -88,62 | -277,48 | -277,94 | 9,58 | -1.327,59 | 13,59 | 15,35 | 11,27 | -72,89 | 6,95 | -9,29 | -35,87 | 40,16 | |
| % af pengestrømmen | 902,82 | -4.927,98 | 117,49 | -22,64 | -216,39 | -106,20 | -182,52 | -12,94 | 43,30 | 4.380,85 | -55,62 | -112,47 | -141,70 | -181,97 | 34,28 | 51,18 | 55,41 | 83,20 | -337,24 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -5 | -4 | -3 | -5 | -0 | 8 | 4 | 0 | 45 | 26 | 23 | 20 | -29 | -21 | -17 | -7 | 3 |
| Ændring (%) | -147,46 | -2.989,29 | -24,93 | -23,13 | 75,76 | -93,38 | -2.603,07 | -46,83 | -98,92 | 96.597,87 | -43,83 | -8,44 | -13,36 | -243,91 | -28,35 | -16,23 | -57,29 | -134,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
