Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warisan TC Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | -11 | -17 | -34 | -29 | -2 | -3 | -9 | -0 | 9 | 14 | -24 | -20 | -20 | -17 | 24 | 4 | 33 | 15 |
| Ændring (%) | -120,96 | 54,23 | 102,92 | -12,36 | -93,35 | 30,31 | 265,70 | -95,36 | -2.142,36 | 61,53 | -267,39 | -16,40 | -0,94 | -15,95 | -245,75 | -84,06 | 766,50 | -55,47 | |
| % af pengestrømmen | -353,44 | 25,77 | 47,13 | 53,82 | 66,83 | 4,31 | 16,69 | 95,65 | 4,08 | 242,46 | 156,79 | 136,67 | -15.108,33 | 257,14 | 205,98 | 129,08 | -81,58 | 526,31 | 313,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -15 | -22 | -17 | -12 | -22 | 2 | 2 | -1 | -6 | -11 | -15 | -17 | -13 | -1 | -1 | 1 | -2 | -16 |
| Ændring (%) | -49,68 | 39,48 | -22,79 | -27,38 | 84,48 | -107,98 | 33,78 | -160,11 | 326,73 | 78,45 | 35,03 | 13,87 | -22,06 | -92,43 | -12,32 | -270,74 | -247,44 | 617,80 | |
| % af pengestrømmen | 212,72 | 37,23 | 61,56 | 26,75 | 27,53 | 49,24 | -11,69 | -24,50 | 13,52 | -168,04 | -120,04 | 84,41 | -12.710,61 | 170,21 | 12,28 | -4,63 | -31,35 | -34,41 | -330,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -16 | 2 | -13 | -3 | -22 | -14 | -3 | -9 | 2 | 6 | 21 | 37 | 25 | 9 | -5 | -11 | -26 | 6 |
| Ændring (%) | -54,59 | -112,43 | -719,10 | -75,67 | 628,35 | -34,73 | -78,93 | 186,98 | -120,67 | 222,61 | 266,55 | 72,28 | -31,92 | -63,82 | -154,49 | 120,56 | 136,65 | -121,79 | |
| % af pengestrømmen | 247,77 | 39,13 | -5,77 | 20,09 | 6,93 | 48,90 | 94,92 | 31,34 | 82,55 | 49,71 | 64,20 | -122,56 | 27.920,45 | -326,59 | -112,63 | -26,39 | 230,77 | -406,63 | 118,67 |
| Cash Flow | -14 | -42 | -35 | -62 | -44 | -45 | -15 | -10 | -11 | 4 | 9 | -17 | 0 | -8 | -8 | 19 | -5 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | 187,51 | -15,66 | 77,70 | -29,43 | 3,14 | -66,37 | -36,18 | 8,93 | -134,33 | 149,79 | -292,02 | -100,76 | -5.920,45 | 4,92 | -332,59 | -125,22 | -234,31 | -25,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
